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BILAN CENTRE TEDYBEAR 2019 Siren 752760579				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1500	1500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1870	1245	625	422
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	151000	151000		151000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91633		91633	90577
TOTAL (I)	246002	153745	92258	241998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	485607	358084	127523	274607
Autres créances	3490132	3328327	161805	3026988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83790		83790	200768
Charges constatées d’avance	54632		54632	59645
TOTAL (II)	4114161	3686411	427750	3562008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	85374		85374	94761
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4445538	3840156	605382	3898767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	107461		107461	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2329834		2329834	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-925109		-551372	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4204462		-373737	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2692275		1512186	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1260969		1126612	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1768064		559315	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146532		367966	
Dettes fiscales et sociales	117293		135042	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			197647	
Produits constatés d’avance (2)	4800			
TOTAL (IV)	3297658		2386581	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	605382		3898767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	521380		521380	328945
Chiffres d’affaires nets	521380		521380	328945
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			15	2
Total des produits d’exploitation (I)			521395	328947
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			458717	352603
Impôts, taxes et versements assimilés			19016	21388
Salaires et traitements			172662	158929
Charges sociales			67503	61385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9916	9955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			358084	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5867	3855
Total des charges d’exploitation (II) 			1091765	608116
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-570369	-279168
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			3479327	
Intérêts et charges assimilées			154585	93741
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3633912	93741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3633912	-93741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4204282	-372910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180		827	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-180		-827	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	521395		328947	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4725857		702684	
BENEFICE OU PERTE	-4204462		-373737	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500		
Total Immobilisations corporelles		1137		733
Total Immobilisations financières		241577		1056
Total Général		244214		1789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				242633
Total Général				246002
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	715	529		1245
AMORTISSEMENTS Total Général	2215	529		2745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				151000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		358084		358084
Autres provisions pour dépréciation		3328327		3328327
Total Provisions pour dépréciation		3837411		3837411
TOTAL GENERAL		3837411		3837411
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		358084		
                                             - Financières		3479327		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91633		91633	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	485607	485607		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12300	12300		
T. V. A.	71276	71276		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3400762	3400762		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5794	5794		
Charges constatées d’avance	54632	54632		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4122004	4030371	91633	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1260969		1260969	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146532	146532		
Personnel et comptes rattachés	19630	19630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14719	14719		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80935	80935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2009	2009		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1768064	1768064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4800	4800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3297658	2036689	1260969	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	68563			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel