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BILAN ASSAS ASSET MANAGEMENT 2019 Siren 752765537				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5319	3146	2173	1321
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	226065	96852	129213	113510
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2005		2005	2747
TOTAL (I)	233389	99998	133391	117579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	834027		834027	842545
Autres créances	1844471		1844471	1627100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13990		13990	91868
Charges constatées d’avance	7453		7453	5799
TOTAL (II)	2699941		2699941	2567312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2933331	99998	2833333	2684891
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55324		55324	
Report à nouveau	-572370		-134002	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-364809		-438369	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-870855		-506046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	391			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17388		120509	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72166		85430	
Dettes fiscales et sociales	268427		334483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6547			
Autres dettes	3339269		2650516	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3704188		3190937	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2833333		2684891	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	391			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1369775		1369775	1074060
Chiffres d’affaires nets	1369775		1369775	1074060
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134237	162007
Autres produits			143	53
Total des produits d’exploitation (I)			1504155	1236121
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1935
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			525579	474119
Impôts, taxes et versements assimilés			11587	17760
Salaires et traitements			974818	852420
Charges sociales			331317	285297
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30234	31438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			115	777
Total des charges d’exploitation (II) 			1873650	1663745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-369495	-427624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28496	25914
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28496	25914
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23810	37791
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23810	37791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4686	-11877
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-364809	-439502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1128	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	742			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	742		1128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	742			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	742			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1533393		1263163	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1898202		1701536	
BENEFICE OU PERTE	-364809		-438374	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3760		1560
Total Immobilisations corporelles		180836		45229
Total Immobilisations financières		2747		
Total Général		187343		46789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5319
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				226065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			742	2005
Total Général			742	233389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2438	708		3146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67326	29526		96852
AMORTISSEMENTS Total Général	69764	30234		99998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2005		2005	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	834027	834027		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32355	32355		
T. V. A.	2893	2893		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2175	2175		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1807049	1781	1805268	
Charges constatées d’avance	7453	7453		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2687957	880684	1807273	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	391	391		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72166	72166		
Personnel et comptes rattachés	66410	66410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64695	64695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126969	126969		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10353	10353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6547	6547		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3339269	24225	3315044	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3686800	371756	3315044	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel