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BILAN AQUATERRE 2018 Siren 752779074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4797	3525	1272	2825
Autres immobilisations corporelles	82463	48748	33715	40906
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3298		3298	2498
TOTAL (I)	91057	52273	38784	46728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49712		49712	26976
En cours de production de biens				11993
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2654
Clients et comptes rattachés	73012		73012	42598
Autres créances	28762		28762	13900
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38717		38717	9684
Charges constatées d’avance	4860		4860	13594
TOTAL (II)	195064		195064	121399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	286120	52273	233848	168127
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14889		-43229	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22972		28340	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10283		-12689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58184		35059	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12761		26321	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3274		19468	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65349		42213	
Dettes fiscales et sociales	51767		57305	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32229		450	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	223565		180816	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	233848		168127	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	220291		161348	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	849313		849313	646366
Production vendue services	295969		295969	220236
Chiffres d’affaires nets	1145281		1145281	866601
				
Production stockée			23749	11993
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2522	1967
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8707	50
Autres produits			55	40
Total des produits d’exploitation (I)			1180314	880651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			680080	477440
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22736	-13426
Autres achats et charges externes			296188	196839
Impôts, taxes et versements assimilés			7825	2225
Salaires et traitements			125260	112534
Charges sociales			60577	53224
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18469	19919
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	840
Total des charges d’exploitation (II) 			1165679	849596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14636	31056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7	8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2061	2288
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2061	2288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2053	-2280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12582	28776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6603			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26103			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000		436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12435			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	279			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15713		436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10390		-436	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1206425		880659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1183453		852320	
BENEFICE OU PERTE	22972		28340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	12326		2924	
Renvois : Transfert de charges	8707		50	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		109625		22438
Total Immobilisations financières		2998		800
Total Général		112622		23238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44804	87259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3798
Total Général			44804	91057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65894	18748	32369	52273
AMORTISSEMENTS Total Général	65894	18748	32369	52273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3298	3298		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73012	73012		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6092	6092		
T. V. A.	10577	10577		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2763	2763		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8630	8630		
Charges constatées d’avance	4860	4860		
TOTAL ETAT DES CREANCES	109933	109933		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58184	58184		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65349	65349		
Personnel et comptes rattachés	11770	11770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17862	17862		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18891	18891		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3245	3245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12761	12761		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32229	32229		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	220291	220291		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	64972			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41853			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	66517			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	107621		62422	
Location, charges locatives et de copropriété	44151		33025	
Personnel extérieur à l’entreprise	23472			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6417		4085	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	114526		97307	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	296188		196839	
Taxe professionnelle	4375		669	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3450		1556	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7825		2225	
Montant de la TVA. collectée	229056		196600	
Total TVA. déductible sur biens et services	191628		126479	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7