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BILAN 5 M VENTURES 2017 Siren 752795278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	65000	65000		8903
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5868	4045	1823	2138
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	604288	132727	471561	827306
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	970226		970226	402
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	2400
TOTAL (I)	1647782	201772	1446010	841149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115925		115925	44246
Autres créances	142565		142565	23576
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72794		72794	233574
Charges constatées d’avance	907		907	1847
TOTAL (II)	332191		332191	303243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1979974	201772	1778201	1144392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	64151		62760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	874627		876018	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-928192		-665198	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14730		-262994	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25317		10586	
Produit des émissions de titres participatifs	95300		95300	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	95300		95300	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1470609		878209	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	98372		54822	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49794		56375	
Dettes fiscales et sociales	38325		48920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	486		179	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1657585		1038505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1778201		1144392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	186976		1038505	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	332549	1160	333709	274189
Chiffres d’affaires nets	332549	1160	333709	274189
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			37	225
Total des produits d’exploitation (I)			333746	274414
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			280479	238027
Impôts, taxes et versements assimilés			1864	1996
Salaires et traitements			110617	107140
Charges sociales			34663	41360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9810	13625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			215	190
Total des charges d’exploitation (II) 			437647	402338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-103902	-127924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			120645	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120645	
Dotations financières sur amortissements et provisions				132727
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				132727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			120645	-132727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16743	-260651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2581	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			321600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			324181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2013		3444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			323080	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2013		326524	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2013		-2343	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	454390		598595	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	439660		861589	
BENEFICE OU PERTE	14730		-262994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		65000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5276		592
Total Immobilisations financières		962835		969824
Total Général		1033111		970415
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				65000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		355744		1576914
Total Général		355744		1647782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	56097	8903		65000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3138	907		4045
AMORTISSEMENTS Total Général	59235	9810		69045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				132727
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	132727			132727
TOTAL GENERAL	132727			132727
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	115925			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	460			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11675			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9553			
Groupe et associés	226			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120651			
Charges constatées d’avance	907			
TOTAL ETAT DES CREANCES	261797	259397	2400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1470609	-1	1470609	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49794	49794		
Personnel et comptes rattachés	2694	2694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13245	13245		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20068	20068		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2318	2318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98372	98372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	486	486		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1657585	186976	1470609	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	592400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel