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BILAN VSR F 2016 Siren 752643304
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2500 2500
Fonds commercial 1 1
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 27291 25068 2222
Autres immobilisations corporelles 34418 13658 20759
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 300 300
TOTAL (I) 64510 41226 23283
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 16361 16361
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1078 1078
Clients et comptes rattachés 87162 87162
Autres créances 42607 42607
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 123538 123538
Charges constatées d’avance 9985 9985
TOTAL (II) 280733 280733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 345243 41226 304016
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 60000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -15270
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2989
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 47718
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 2995
TOTAL (III) 2995
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 19546
Emprunts et dettes financières divers (4) 92
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 35794
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 155771
Dettes fiscales et sociales 32835
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6747
Produits constatés d’avance (2) 2515
TOTAL (IV) 253303
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 304016
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 204790
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1149142 1149142
Chiffres d’affaires nets 1149142 1149142
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 31000
Autres produits 33
Total des produits d’exploitation (I) 1180176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 417296
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1084
Autres achats et charges externes 354229
Impôts, taxes et versements assimilés 5298
Salaires et traitements 260470
Charges sociales 122251
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 12234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2995
Autres charges 330
Total des charges d’exploitation (II) 1176190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 295
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3690
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 701
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 701
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -701
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1180176
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1177186
BENEFICE OU PERTE 2989
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 187
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2501
Total Immobilisations corporelles 61011
Total Immobilisations financières 300
Total Général 63812
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2501
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 61709
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 300
Total Général 64510
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2500 2500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 26492 12235 38727
AMORTISSEMENTS Total Général 28992 12235 41227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 2995
Total Provisions pour risques et charges 31000 2995 31000 2995
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 31000 2995 31000 2995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2995 31000
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 300
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 87162
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 14360
T. V. A. 10468
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 9412
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8366
Charges constatées d’avance 9985
TOTAL ETAT DES CREANCES 140054 139754 300
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 19546 6828 12718
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 155771 155771
Personnel et comptes rattachés 5178 5178
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18409 18409
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8197 8197
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1050 1050
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 92 92
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6747 6747
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 2515 2515
TOTAL – ETAT DES DETTES 217508 204790 12718
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 6722
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 74374
Location, charges locatives et de copropriété 75581
Personnel extérieur à l’entreprise 61052
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 51600
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 91620
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 354229
Taxe professionnelle 1305
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3993
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 5298
Montant de la TVA. collectée 110002
Total TVA. déductible sur biens et services 138893
Effectif moyen du personnel 10
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 10