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BILAN SAS D. GERARD 2016 Siren 752618074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	152027	136824	15203	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	890000		890000	
Autres immobilisations incorporelles	2570	50	2520	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6360	537	5823	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83748	50612	33136	
Autres immobilisations corporelles	26360	17622	8738	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32500		32500	
TOTAL (I)	1193565	205646	987919	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15052		15052	
Autres créances	68340		68340	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7920		7920	
Charges constatées d’avance	3630		3630	
TOTAL (II)	94942		94942	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1288507	205646	1082861	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13475			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5102			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20777			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	323443			
Emprunts et dettes financières divers (4)	329885			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357031			
Dettes fiscales et sociales	14739			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3487			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1028584			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1082861			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	843030			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18002			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54397		54397	
Production vendue biens				
Production vendue services	599133		599133	
Chiffres d’affaires nets	653530		653530	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6038	
Autres produits			2420	
Total des produits d’exploitation (I)			661988	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18168	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			395057	
Impôts, taxes et versements assimilés			16914	
Salaires et traitements			91991	
Charges sociales			25394	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49626	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3378	
Total des charges d’exploitation (II) 			600528	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61461	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21935	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21935	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21935	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39525	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1519			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35019			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34185			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	238			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	662821			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	657719			
BENEFICE OU PERTE	5102			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6038			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1215			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		152027		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		890000		2570
Total Immobilisations corporelles		97892		21305
Total Immobilisations financières		32500		
Total Général		1172419		23875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				152027
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				892570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2729	116468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32500
Total Général			2729	1193565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	106419	30405		136824
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		50		50
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50812	19170	1210	68772
AMORTISSEMENTS Total Général	157231	49626	1210	205646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		33500		33500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		33500		33500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		33500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15052			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3929			
T. V. A.	62883			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1429			
Charges constatées d’avance	3630			
TOTAL ETAT DES CREANCES	119523	87023	32500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18002	18002		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	305441	119887	185554	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	357031	357031		
Personnel et comptes rattachés	5702	5702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6270	6270		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1513	1513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1253	1253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	329885	329885		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3487	3487		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1028584	843030	185554	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8260			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1542			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel