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BILAN S.C.F. NORMANDIE 2021 Siren 752654442				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000	5000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17826	14368	3458	3983
Autres immobilisations corporelles	22716	19051	3665	4828
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	10000
TOTAL (I)	55543	38419	17124	18812
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61557		61557	60659
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1078130	1675	1076455	423318
Autres créances	107052		107052	75384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	335264		335264	96625
Charges constatées d’avance	9167		9167	9587
TOTAL (II)	1591172	1675	1589497	665574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1646715	40094	1606621	684386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	210000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	239005		239005	
Report à nouveau	-241867			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62260		-241867	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	270399		8138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1032		662	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121910		247047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	566790		214692	
Dettes fiscales et sociales	203717		137412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9657		1642	
Produits constatés d’avance (2)	433113		74791	
TOTAL (IV)	1336221		676247	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1606621		684386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1336221		676247	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1478		1478	
Production vendue biens	225450		225450	15411
Production vendue services	2801855		2801855	1619945
Chiffres d’affaires nets	3028784		3028784	1635356
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11054	12103
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			3039841	1647462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1110193	487789
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-898	3748
Autres achats et charges externes			1133198	825843
Impôts, taxes et versements assimilés			17253	14989
Salaires et traitements			453583	360026
Charges sociales			244493	191621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4725	5752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			837	1023
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	14
Total des charges d’exploitation (II) 			2963390	1890808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76451	-243345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1910	1394
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1910	1394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1910	-1394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74541	-244739
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5609		209	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9642	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5609		9851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17890		6979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17890		6979	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12280		2872	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3045450		1657313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2983190		1899181	
BENEFICE OU PERTE	62260		-241867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	57780		32007	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		37506		3037
Total Immobilisations financières		10000		
Total Général		52506		3037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10000
Total Général				55543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5000			5000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28694	4725		33419
AMORTISSEMENTS Total Général	33694	4725		38419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8264	837	7426	1675
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8264	837	7426	1675
TOTAL GENERAL	8264	837	7426	1675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000	10000		
Clients douteux ou litigieux	10689	10689		
Autres créances clients	1067442	1067442		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	138	138		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2594	2594		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61115	61115		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43205	43205		
Charges constatées d’avance	9167	9167		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1204350	1204350		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1032	1032		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	566791	566791		
Personnel et comptes rattachés	34087	34087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34103	34103		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128424	128424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7104	7104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	121910	121910		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9657	9657		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	433114	433114		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1336222	1336222		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel