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BILAN ROSA 2020 Siren 752652792				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	65000		65000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	148792	101003	47789	
Immobilisations financières	4816		4816	
Total Actif Immobilisé	218608	101003	117605	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3255		3255	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5675		5675	
Créances – Autres	28841		28841	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10572		10572	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	48343		48343	
Total général Actif	266951			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			2000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			55678	
Résultat de l’exercice			4008	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			61887	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			40000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15168	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		33204		
Autres dettes			48893	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			104062	
Total général Passif			165948	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7072	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	182077			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	19340			
Autres produits	9967			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	211385			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	101413			
Variation de stock (marchandises)	-635			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48064			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2280			
Rémunérations du personnel 	59207			
Charges sociales	12328			
Dotations aux amortissements	17423			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	131			
Total des charges d’exploitation	240211			
Résultat d’exploitation	-28827			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	33000			
Charges financières	165			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4008			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19526			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14981			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6360	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			712	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			211536	
Total Immobilisations (Augmentations)			7072	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19526	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14981	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel