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BILAN RESTAURANT VILLE LE MARCLET 2018 Siren 752616177				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	150000		150000	207000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10488	4445	6043	10539
Immobilisations financières	70		70	70
Total Actif Immobilisé	160558	4445	156113	217609
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5020		5020	13350
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				7800
Créances – Autres	109379		109379	17994
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3753		3753	4995
Caisse				
Charges constatées d’avance	135		135	135
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	118288		118288	44275
Total général Actif	278845			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			600	600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	600
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			89177	83005
Résultat de l’exercice			11627	6171
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			102004	90377
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			76008	93468
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11045	22674
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		57179		
Autres dettes			85343	55366
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			172396	171507
Total général Passif			274400	261884
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			966	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			120000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	229455		241834	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	370		1838	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	229826		243672	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	115121		104318	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	8330		-9495	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76857		43946	
(dont taxe professionnelle)	991			
Impôts, taxes et versements assimilés	6509		7904	
Rémunérations du personnel 	56392		72212	
Charges sociales	8796		9937	
Dotations aux amortissements	1830		5213	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	291		145	
Total des charges d’exploitation	274126		234181	
Résultat d’exploitation	-44301		9492	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	121027			
Charges financières	2344		3140	
Charges exceptionnelles	61077			
Impôts sur les bénéfices	1678		180	
Bénéfice ou perte	11627		6171	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25398			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12461			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			57000	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			966	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			242581	
Total Immobilisations (Augmentations)			966	
Total Immobilisations (Diminutions)			82989	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			60633	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			120000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			59367	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25398	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12461	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel