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BILAN RESTAURANT VILLE LE MARCLET 2016 Siren 752616177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	207000		207000	57000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26498	15465	11032	8384
Autres immobilisations corporelles	9013	4293	4720	2737
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70		70	70
TOTAL (I)	242581	19758	222823	68191
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3855		3855	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	35206		35206	20345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5694		5694	3801
Charges constatées d’avance	128		128	
TOTAL (II)	44882		44882	24146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	287463	19758	267705	92337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600		600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	74053		52622	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8952		21431	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	84205		75253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112229			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32888			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9023		4954	
Dettes fiscales et sociales	28716		11524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	643		606	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	183499		17084	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	267705		92337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	90222		17084	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1946			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9		9	
Production vendue services	325557		325557	294130
Chiffres d’affaires nets	325566		325566	294130
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2789	4015
Autres produits			1	10
Total des produits d’exploitation (I)			328355	298155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			153087	130798
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3855	2110
Autres achats et charges externes			43975	40781
Impôts, taxes et versements assimilés			18067	3218
Salaires et traitements			78652	79532
Charges sociales			17984	11154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3790	5964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			733	135
Total des charges d’exploitation (II) 			312434	273692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15921	24463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3328	-40
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3328	-40
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3328	40
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12593	24503
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2666		46	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2666		46	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2666		-46	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	975		3026	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	328355		298155	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	319403		276724	
BENEFICE OU PERTE	8952		21431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2789		4015	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	618			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57000		150000
Total Immobilisations corporelles		27089		8422
Total Immobilisations financières		70		
Total Général		84159		158422
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				207000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35511
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70
Total Général				242581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15968	3790		19758
AMORTISSEMENTS Total Général	15968	3790		19758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70	70		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2450			
T. V. A.	1339			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31416			
Charges constatées d’avance	128			
TOTAL ETAT DES CREANCES	35403	35403		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2179	2179		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110051	16774	72219	
Emprunts et dettes financières divers	7000	7000		
Fournisseurs et comptes rattachés	9023	9023		
Personnel et comptes rattachés	7945	7945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5511	5511		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12705	12705		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2555	2555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25888	25888		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	643	643		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	183499	90222	72219	21058
Emprunts souscrits en cours d’exercice	132000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14949			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36			
Location, charges locatives et de copropriété	22457		5737	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2550		3157	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18933		31887	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	43975		40781	
Taxe professionnelle	331		616	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17736		2602	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18067		3218	
Montant de la TVA. collectée	38080		28272	
Total TVA. déductible sur biens et services	14521		19602	
Effectif moyen du personnel	5		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		6