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BILAN PROCOIFF ROQUEVAIRE 2018 Siren 752686741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	842	842		5
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	154434	50114	104320	114958
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	96485	45682	50802	56703
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	282		282	282
TOTAL (I)	252043	96638	155405	171948
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50340		50340	51122
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	409	169	240	316
Autres créances	3593		3593	4112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6636		6636	9709
Charges constatées d’avance	829		829	805
TOTAL (II)	61807	169	61638	66064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	313849	96807	217042	238012
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-98723		-77773	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22653		-20949	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-111375		-88723	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1467		720	
TOTAL (III)	1467		720	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113675		133784	
Emprunts et dettes financières divers (4)	167		272	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153408		130348	
Dettes fiscales et sociales	9431		10092	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50269		51518	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	326951		326015	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	217042		238012	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	229767		212340	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		842		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154434		
Total Immobilisations corporelles		92795		3690
Total Immobilisations financières		282		
Total Général		248353		3690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				842
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				154434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				96485
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				282
Total Général				252043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	836	5		842
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39476	10638		50114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36092	9591		45682
AMORTISSEMENTS Total Général	76405	20233		96638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	720	1467	720	1467
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	720	1467	720	1467
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	93	76		169
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	93	76		169
TOTAL GENERAL	813	1543	720	1636
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1543	720	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	282	282		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	409	409		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1921	1921		
T. V. A.	1672	1672		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	829	829		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5113	5113		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113675	16491	97184	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153408	153408		
Personnel et comptes rattachés	5696	5696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1903	1903		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	622	622		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1211	1211		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	167	167		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50269	50269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	326951	229767	97184	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16161			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	492		492	
Location, charges locatives et de copropriété	890		835	
Personnel extérieur à l’entreprise	1053		5856	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7978		7412	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6770		6763	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	17183		21358	
Taxe professionnelle	905		792	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1118		1223	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2023		2015	
Montant de la TVA. collectée	44025		43769	
Total TVA. déductible sur biens et services	33161		37347	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel