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BILAN PROCOIFF ROQUEVAIRE 2015 Siren 752686741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	842	500	342	510
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	154077	17843	136233	146871
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	92795	17045	75750	85456
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	282		282	
TOTAL (I)	247995	35388	212607	232837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	60821		60821	65949
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	103	21	81	3086
Autres créances	3330		3330	6680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7671		7671	12014
Charges constatées d’avance	1110		1110	1104
TOTAL (II)	73035	21	73013	88833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	321030	35410	285620	321670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		7600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-25412		-1852	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24963		-23561	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-40375		-17812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	989		920	
TOTAL (III)	989		920	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171971		190096	
Emprunts et dettes financières divers (4)	272		272	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92462		90071	
Dettes fiscales et sociales	9771		7736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50529		50387	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	325006		338562	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	285620		321670	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	171797		338562	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	167548		167548	81472
Production vendue biens				
Production vendue services				2502
Chiffres d’affaires nets	167548		167548	83974
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			920	
Autres produits			5	1
Total des produits d’exploitation (I)			168473	83975
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			108344	120970
Variation de stock (marchandises)			5128	-65949
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16633	11926
Impôts, taxes et versements assimilés			1096	1200
Salaires et traitements			25455	13859
Charges sociales			6125	3123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20512	14713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13	9
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			989	920
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			184298	100771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15825	-16796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8090	6765
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8090	6765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8090	-6765
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23915	-23561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1048			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1048			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1048			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	168473		83975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	193436		107536	
BENEFICE OU PERTE	-24963		-23561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		842		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154077		
Total Immobilisations corporelles		92795		
Total Immobilisations financières				282
Total Général		247713		282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				842
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				154077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				92795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				282
Total Général				247995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	331	168		500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7206	10638		17843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7338	9706		17045
AMORTISSEMENTS Total Général	14876	20512		35388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	920	989	920	989
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	920	989	920	989
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9	13		21
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9	13		21
TOTAL GENERAL	929	1002	920	1011
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1002	920	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	282	282		
Clients douteux ou litigieux	103			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1454			
T. V. A.	1876			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1110			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4825	4825		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	171971	18763	64333	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92462	92462		
Personnel et comptes rattachés	4675	4675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3528	3528		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	976	976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	592	592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	272	272		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50529	50529		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	325006	171797	64333	88876
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25215			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	492		328	
Location, charges locatives et de copropriété	787			
Personnel extérieur à l’entreprise	5644		3042	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3516		4166	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6194		4390	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	16633		11926	
Taxe professionnelle	36		990	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1060		210	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1096		1200	
Montant de la TVA. collectée	33510		2964	
Total TVA. déductible sur biens et services	23981		26943	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	1