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BILAN LES DEMEURES DU TERNOIS 2021 Siren 752638353				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	10742	6431	4311	
Immobilisations corporelles	102918	62069	40849	
Immobilisations financières	4455		4455	
Total Actif Immobilisé	118115	68500	49615	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	253182		253182	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	263604		263604	
Créances – Autres	738319		738319	
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	
Disponibilités	412447		412447	
Caisse				
Charges constatées d’avance	9893		9893	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	2077445		2077445	
Total général Actif	2195559			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			80000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			8000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			309461	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			67444	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			464905	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			501250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			637981	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		220450		
Autres dettes			522924	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1662155	
Total général Passif			2127060	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			29026	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3901519			
Production stockée	170738			
Production immobilisée	5829			
Subventions d’exploitation reçues	2520			
Autres produits	28242			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	4108848			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	837122			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	2549246			
(dont taxe professionnelle)	-10491			
Impôts, taxes et versements assimilés	42302			
Rémunérations du personnel 	621819			
Charges sociales	160681			
Dotations aux amortissements	17665			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	4228836			
Résultat d’exploitation	-119988			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	221621			
Charges financières	2775			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	31415			
Bénéfice ou perte	67444			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	10268			
Montant de la T.V.A. collectée	380688			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	55282			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			10816	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			224	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			17282	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			705	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			89088	
Total Immobilisations (Augmentations)			29027	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			380688	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			55282	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel