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BILAN HOLDING AUSSOURD 2021 Siren 752636613				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	145700		145700	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	468597	313770	154827	
Autres immobilisations corporelles	283445	166851	116594	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120		120	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2860		2860	
TOTAL (I)	900721	480621	420100	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46811		46811	
En cours de production de biens	81502		81502	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117442		117442	
Autres créances	40929		40929	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68052		68052	
Charges constatées d’avance	4676		4676	
TOTAL (II)	359412		359412	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1260134	480621	779513	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	177585			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8620			
Subventions d’investissement	1786			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	179001			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	392701			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15612			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57864			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67032			
Dettes fiscales et sociales	67302			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	600512			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	779513			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	236410			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	581			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	794162		794162	
Chiffres d’affaires nets	794162		794162	
				
Production stockée			33410	
Production immobilisée			20429	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24788	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			872793	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			213744	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17220	
Autres achats et charges externes			224127	
Impôts, taxes et versements assimilés			7241	
Salaires et traitements			333376	
Charges sociales			57598	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55404	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9772	
Total des charges d’exploitation (II) 			884041	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11248	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4121	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4121	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4121	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15369	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9210			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9210			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2461			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2461			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6749			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	882004			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	890624			
BENEFICE OU PERTE	-8620			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17127			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113700		32000
Total Immobilisations corporelles		577505		194398
Total Immobilisations financières		1397		1583
Total Général		692602		227981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19862	752041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2980
Total Général			19862	900721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	442625	55404	17401	480628
AMORTISSEMENTS Total Général	442625	55404	17401	480628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7661		7661	
Autres provisions pour dépréciation	7661		7661	
Total Provisions pour dépréciation	7661		7661	
TOTAL GENERAL	7661		7661	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7661	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2860		2860	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	117442	117442		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17611	17611		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23318	23318		
Charges constatées d’avance	4676	4676		
TOTAL ETAT DES CREANCES	165907	163047	2860	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	392701	86463	306238	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67032	67032		
Personnel et comptes rattachés	7200	7200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34606	34606		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25344	25344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	153	153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15612	15612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	542648	236410	306238	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	303000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47884			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19457			
Location, charges locatives et de copropriété	19270			
Personnel extérieur à l’entreprise	67835			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16900			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100665			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	224127			
Taxe professionnelle	947			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6294			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7241			
Montant de la TVA. collectée	104565			
Total TVA. déductible sur biens et services	78356			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	14