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BILAN AIC ENVIRONNEMENT 2021 Siren 752618165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18675		18675	
Fonds commercial	4000		4000	4000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16709	12865	3844	2787
Autres immobilisations corporelles	132297	59425	72872	61905
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	20000
Créances rattachées à des participations	22400		22400	22400
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5686		5686	5686
TOTAL (I)	219767	72290	147477	116778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	537304	3226	534078	475660
Autres créances	131074		131074	123509
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	110000		110000	150000
Disponibilités	169101		169101	179690
Charges constatées d’avance	6765		6765	12132
TOTAL (II)	954244	3226	951018	940991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1174010	75516	1098494	1057769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	453885		401636	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32516		112249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	497401		524885	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148772		86505	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111662		97138	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138062		125695	
Dettes fiscales et sociales	161985		173355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40611		50189	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	601093		532884	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1098494		1057769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	495117		508955	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1069985		1069985	1009690
Chiffres d’affaires nets	1069985		1069985	1009690
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			944	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12761	16919
Autres produits			5	296
Total des produits d’exploitation (I)			1083696	1026905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2599	3204
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			528661	465094
Impôts, taxes et versements assimilés			17880	20943
Salaires et traitements			319835	335265
Charges sociales			146532	132102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22716	16230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3226	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	2125
Total des charges d’exploitation (II) 			1041463	974961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42232	51943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			829	403
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			829	403
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2321	1913
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2321	1913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1493	-1510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40740	50433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			100000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			99000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8224		37184	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1084524		1127308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1052008		1015059	
BENEFICE OU PERTE	32516		112249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4000		18675
Total Immobilisations corporelles		114266		34740
Total Immobilisations financières		48086		
Total Général		166352		53415
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				149006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48086
Total Général				219767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49574	22716		72290
AMORTISSEMENTS Total Général	49574	22716		72290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3226		3226
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3226		3226
TOTAL GENERAL		3226		3226
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3226		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	22400		22400	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5686		5686	
Clients douteux ou litigieux	3871		3871	
Autres créances clients	533433	533433		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27392	27392		
T. V. A.	29589	29589		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74092	74092		
Charges constatées d’avance	6765	6765		
TOTAL ETAT DES CREANCES	703228	671271	31957	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	252	252		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	148520	42784	105736	
Emprunts et dettes financières divers	240		240	
Fournisseurs et comptes rattachés	138062	138062		
Personnel et comptes rattachés	23274	23274		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37144	37144		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98721	98721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2846	2846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111422	111422		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40611	40611		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	601093	495117	105976	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	87353			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25031			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel