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BILAN AIC ENVIRONNEMENT 2020 Siren 752618165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4000		4000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14009	11222	2787	2843
Autres immobilisations corporelles	100257	38352	61905	64311
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	20000
Créances rattachées à des participations	22400		22400	22400
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5686		5686	5011
TOTAL (I)	166352	49574	116778	119565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	475660		475660	517158
Autres créances	123509		123509	41335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	
Disponibilités	179690		179690	225911
Charges constatées d’avance	12132		12132	6005
TOTAL (II)	940991		940991	790409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1107343	49574	1057769	909974
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	401636		345594	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112249		96042	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	524885		452636	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86505		49324	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97138		106964	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125695		111628	
Dettes fiscales et sociales	173355		173069	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50189		16352	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	532884		457338	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1057769		909974	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	97138			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1009690		1009690	1332488
Chiffres d’affaires nets	1009690		1009690	1332488
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16919	4593
Autres produits			296	696
Total des produits d’exploitation (I)			1026905	1340027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3204	4618
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			465094	689858
Impôts, taxes et versements assimilés			20943	15351
Salaires et traitements			335265	353127
Charges sociales			132102	126216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16230	12823
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2125	10063
Total des charges d’exploitation (II) 			974961	1212055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51943	127973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			403	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			403	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1913	1709
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1913	1709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1510	-1709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50433	126264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	99000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37184		30222	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1127308		1340028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1015059		1243985	
BENEFICE OU PERTE	112249		96042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		100498		13769
Total Immobilisations financières		47411		675
Total Général		152909		14444
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1000	4000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				114266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48086
Total Général			1000	166352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33344	16230		49574
AMORTISSEMENTS Total Général	33344	16230		49574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16024		16024	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16024		16024	
TOTAL GENERAL	16024		16024	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16024	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	22400		22400	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5686		5686	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	475660	475660		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1107	1107		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30546	30546		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91856	91856		
Charges constatées d’avance	12132	12132		
TOTAL ETAT DES CREANCES	639387	611301	28086	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	308	308		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86198	62269	23929	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125695	125695		
Personnel et comptes rattachés	28443	28443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40507	40507		
Impôts sur les bénéfices	6960	6960		
T.V.A.	93735	93735		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3709	3709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97138	97138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50189	50189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	532884	508955	23929	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12972			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel