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BILAN AIC ENVIRONNEMENT 2018 Siren 752618165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11170	6179	4991	7139
Autres immobilisations corporelles	79699	16408	63291	57751
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6709		6709	5174
TOTAL (I)	122577	22587	99991	75064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	553612	20617	532995	276754
Autres créances	56921		56921	59597
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	15000
Disponibilités	80898		80898	188160
Charges constatées d’avance	3874		3874	2384
TOTAL (II)	710306	20617	689689	541895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	832883	43203	789679	616958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	276964		213179	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168630		103785	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	456594		327964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43739		58417	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17685		8213	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116218		83192	
Dettes fiscales et sociales	138408		120334	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17036		18839	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	333086		288994	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	789679		616958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	300371		288994	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1005973	119770	1125743	969011
Chiffres d’affaires nets	1005973	119770	1125743	969011
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2983	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			443	5184
Autres produits			884	888
Total des produits d’exploitation (I)			1130053	975082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			680	3499
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			528762	448560
Impôts, taxes et versements assimilés			12710	17652
Salaires et traitements			277250	255128
Charges sociales			95882	102427
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10097	8231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4282	799
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			133	82
Total des charges d’exploitation (II) 			929795	836377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			200258	138705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			220	320
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			220	327
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1268	1361
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1268	1361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1048	-1034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199210	137671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30556		33851	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1130273		975409	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	961643		871624	
BENEFICE OU PERTE	168630		103785	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		77379		13489
Total Immobilisations financières		5174		21535
Total Général		87553		35024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				90868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26709
Total Général				122577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12490	10097		22587
AMORTISSEMENTS Total Général	12490	10097		22587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16335	4282		20617
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16335	4282		20617
TOTAL GENERAL	16335	4282		20617
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4282		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6709		6709	
Clients douteux ou litigieux	24740		24740	
Autres créances clients	528872	528872		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13125	13125		
T. V. A.	27585	27585		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13065	13065		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3146	3146		
Charges constatées d’avance	3874	3874		
TOTAL ETAT DES CREANCES	621116	589667	31449	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	199	199		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43540	10825	32715	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116218	116218		
Personnel et comptes rattachés	17502	17502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31260	31260		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86547	86547		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3099	3099		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17685	17685		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17036	17036		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	333086	300371	32715	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14657			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel