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BILAN SHAKTI INVEST SAS 2020 Siren 752547091				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3005	842	2163	
Immobilisations financières	586029	2010	584019	456846
Total Actif Immobilisé	589034	2851	586182	456846
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				4896506
Avances et acomptes versés sur commandes	43213		43213	15995
Créances – Clients et comptes rattachés	231106		231106	78286
Créances – Autres	119235		119235	43546
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16231		16231	22829
Caisse				
Charges constatées d’avance	2174		2174	5133
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	411959		411959	5062295
Total général Actif	1000992			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-507840	6495
Résultat de l’exercice			-1482019	-514336
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-1988759	-506740
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				4010347
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			429072	231965
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			2557828	1766519
Produits constatés d’avance				17050
Total des dettes			2986900	6025881
Total général Passif			998141	5519141
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	4752875			
Production vendue de services - France	321582		35193	
Production stockée	-4896506		1678713	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4261			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	182212		1713906	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	855868		4896506	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			-3217792	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	441125		187536	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	6073		25	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	842			
Dotations aux provisions			2010	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	187673		196246	
Total des charges d’exploitation	1491580		2064530	
Résultat d’exploitation	-1309368		-350624	
Produits financiers	5076		6742	
Produits exceptionnels	600		18001	
Charges financières	142886		185905	
Charges exceptionnelles	35440		2550	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1482019		-514335	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel