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BILAN SARL DU MOULIN DE MAREST 2019 Siren 752521989
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 34021 21047 12973
Autres immobilisations corporelles 34150 24068 10082
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 68171 45116 23055
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 27723 27723
En cours de production de biens 439 439
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 33965 33965
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 5900 5900
Autres créances 10686 10686
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 653 653
Charges constatées d’avance 1073 1073
TOTAL (II) 80439 80439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 148609 45116 103494
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 107500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -23518
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -28291
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 55690
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 23857
Dettes fiscales et sociales 2922
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 21024
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 47803
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 103494
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 47803
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 24213 24213
Production vendue services 2400 2400
Chiffres d’affaires nets 26613 26613
Production stockée -12066
Production immobilisée 7800
Subventions d’exploitation 20689
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1500
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 44536
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 20800
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1043
Autres achats et charges externes 43730
Impôts, taxes et versements assimilés 209
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 72863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -28327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 50
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 50
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 14
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 14
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 35
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -28291
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 44586
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 72877
BENEFICE OU PERTE -28291
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1500
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 60371 7800
Total Immobilisations financières
Total Général 60371 7800
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2 3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 68171
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 68171
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 38036 7079 45116
AMORTISSEMENTS Total Général 38036 7079 45116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 5900 5900
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 9552 9552
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1134 1134
Charges constatées d’avance 1073 1073
TOTAL ETAT DES CREANCES 17659 17659
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 23857 23857
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2435 2435
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 487 487
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 21024 21024
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 47803 47803
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 18746
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise 13500
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 5045
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 6439
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 43730
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 209
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 209
Montant de la TVA. collectée 1845
Total TVA. déductible sur biens et services 9307
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel