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BILAN SARL AUBGI PHONE 2017 Siren 752518480				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	6445	3116	3329	
Immobilisations financières	1980		1980	
Total Actif Immobilisé	18425	3116	15309	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4248		4248	
Stock marchandises	1205		1205	
Avances et acomptes versés sur commandes	67		67	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4205		4205	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1124		1124	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4220		4220	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15069		15069	
Total général Actif	33494			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	
Réserves réglementées				
Autres réserves			19204	
Report à nouveau			-9472	
Résultat de l’exercice			-6614	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4769	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7159	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3948	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		309		
Autres dettes			14503	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			25610	
Total général Passif			30378	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1648	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	23466			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	105701			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	691			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	129858			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7526			
Variation de stock (marchandises)	1502			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	27696			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4359			
(dont crédit bail mobilier)*	6952			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43366			
(dont taxe professionnelle)	992			
Impôts, taxes et versements assimilés	2991			
Rémunérations du personnel 	42111			
Charges sociales	3578			
Dotations aux amortissements	1139			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	240			
Total des charges d’exploitation	134509			
Résultat d’exploitation	-4651			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	321			
Charges exceptionnelles	1642			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-6614			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25833			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16259			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1645	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1405	
Total Immobilisations (Valeur brute)			18182	
Total Immobilisations (Augmentations)			1648	
Total Immobilisations (Diminutions)			1405	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25833	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16259	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel