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BILAN RAGUES CHERBOURG 2021 Siren 752574533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60839	41470	19368	
Autres immobilisations corporelles	67215	59468	7746	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	
TOTAL (I)	128855	100939	27915	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	579968	66813	513155	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	303990	2110	301879	
Autres créances	159346		159346	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16084		16084	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1059389	68923	990465	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1188244	169863	1018381	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	143595			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33784			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	186179			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	231592			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	923			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	448832			
Dettes fiscales et sociales	49094			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	101758			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	832201			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1018381			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	831277			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2935585		2935585	
Production vendue biens				
Production vendue services	26647		26647	
Chiffres d’affaires nets	2962232		2962232	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58114	
Autres produits			688	
Total des produits d’exploitation (I)			3021036	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1759342	
Variation de stock (marchandises)			15517	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			854144	
Impôts, taxes et versements assimilés			8209	
Salaires et traitements			208954	
Charges sociales			39271	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18371	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67433	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2298	
Total des charges d’exploitation (II) 			2973542	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47493	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12818	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12819	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5612	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5612	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7206	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54700	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14700			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14700			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6216			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3033855			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3000070			
BENEFICE OU PERTE	33784			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		126469		1585
Total Immobilisations financières		800		
Total Général		127269		1585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				128055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				800
Total Général				128855
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	
Clients douteux ou litigieux	3376	3376		
Autres créances clients	300613	300613		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1	1		
T. V. A.	59569	59569		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	621	621		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99154	99154		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	464137	463337	800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	448832	448832		
Personnel et comptes rattachés	14219	14219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15390	15390		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17990	17990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1494	1494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	231592	231592		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101758	101758		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	831277	831277		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	881			
Sous-traitance	102765			
Location, charges locatives et de copropriété	170604			
Personnel extérieur à l’entreprise	292078			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	127344			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	161351			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	854144			
Taxe professionnelle	4448			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3761			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8209			
Montant de la TVA. collectée	599811			
Total TVA. déductible sur biens et services	522793			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel