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BILAN RAGUES CHERBOURG 2018 Siren 752574533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27585	12579	15005	
Autres immobilisations corporelles	63776	39432	24343	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	
TOTAL (I)	92162	52012	40149	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	541250	37057	504193	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	417146	690	416456	
Autres créances	394536		394536	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2607		2607	
Charges constatées d’avance	1655		1655	
TOTAL (II)	1357195	37747	1319447	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1449357	89759	1359597	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	38004			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37526			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	83530			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	373626			
Emprunts et dettes financières divers (4)	178651			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	493095			
Dettes fiscales et sociales	154500			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76193			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1276066			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1359597			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1276066			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	373626			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2773743		2773743	
Production vendue biens				
Production vendue services	79594		79594	
Chiffres d’affaires nets	2853337		2853337	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5733	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67472	
Autres produits			41516	
Total des produits d’exploitation (I)			2968059	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1677503	
Variation de stock (marchandises)			27353	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			680069	
Impôts, taxes et versements assimilés			18026	
Salaires et traitements			308387	
Charges sociales			88314	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9166	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37747	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			231	
Total des charges d’exploitation (II) 			2846799	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121260	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			381	
Autres intérêts et produits assimilés			18688	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19069	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4847	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4847	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14221	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135482	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96810			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1145			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97955			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-97955			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2987128			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2949602			
BENEFICE OU PERTE	37526			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		77715		14855
Total Immobilisations financières		800		
Total Général		78515		14855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1208	91362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				800
Total Général			1208	92162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800	800		
Clients douteux ou litigieux	828	828		
Autres créances clients	416318	416318		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38785	38785		
T. V. A.	74247	74247		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	281503	281503		
Charges constatées d’avance	1655	1655		
TOTAL ETAT DES CREANCES	814137	814137		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	373626	373626		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	493095	493095		
Personnel et comptes rattachés	45598	45598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32706	32706		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64238	64238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11957	11957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	178651	178651		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76193	76193		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1276066	1276066		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50075			
Location, charges locatives et de copropriété	172477			
Personnel extérieur à l’entreprise	63298			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	195375			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	198842			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	680069			
Taxe professionnelle	13063			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4963			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18026			
Montant de la TVA. collectée	575986			
Total TVA. déductible sur biens et services	461708			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel