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BILAN RAGUES CHERBOURG 2016 Siren 752574533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11531	9577	1954	
Autres immobilisations corporelles	63776	25951	37824	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	
TOTAL (I)	76108	35528	40579	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	545482	74773	470709	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	262859	14578	248280	
Autres créances	218869		218869	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	454		454	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1027665	89351	938313	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1103773	124880	978892	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2829			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	607			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5777			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	214993			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6628			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	557223			
Dettes fiscales et sociales	144411			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49858			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	973114			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	978892			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	970718			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	198571			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2070351		2070351	
Production vendue biens				
Production vendue services	52079		52079	
Chiffres d’affaires nets	2122430		2122430	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1972	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71355	
Autres produits			493	
Total des produits d’exploitation (I)			2196251	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1321684	
Variation de stock (marchandises)			-13557	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			644575	
Impôts, taxes et versements assimilés			14227	
Salaires et traitements			270514	
Charges sociales			82663	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8702	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84095	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1891	
Total des charges d’exploitation (II) 			2414797	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-218545	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-13	
Autres intérêts et produits assimilés			14437	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14423	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9271	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9271	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5152	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-213392	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	214000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	214000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	214000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2424675			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2424068			
BENEFICE OU PERTE	607			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8528			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		73930		1377
Total Immobilisations financières		300		500
Total Général		74230		1877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				75308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				800
Total Général				76108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800			
Clients douteux ou litigieux	17494			
Autres créances clients	245364			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15360			
T. V. A.	60021			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5809			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137678			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	482528	481728	800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	198571	198571		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16422	14026	2396	
Emprunts et dettes financières divers	39	39		
Fournisseurs et comptes rattachés	557223	557223		
Personnel et comptes rattachés	39423	39423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52204	52204		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48396	48396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4387	4387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6589	6589		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49858	49858		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	973114	970718	2396	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13443			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	5586			
Sous-traitance	24335			
Location, charges locatives et de copropriété	166298			
Personnel extérieur à l’entreprise	83938			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	153997			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	216005			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	644575			
Taxe professionnelle	7573			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6654			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14227			
Montant de la TVA. collectée	425961			
Total TVA. déductible sur biens et services	382955			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8