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BILAN PRIVILEGE MARINE 2017 Siren 752530683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	72328	23932	48396	177776
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8131	3479	4652	43193
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1473688	1167758	305930	1981108
Autres immobilisations corporelles	663878	241082	422796	401655
Immobilisations en cours				95402
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6833		6833	31000
Autres immobilisations financières	39208		39208	7055
TOTAL (I)	2264067	1436252	827815	2737189
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	384703	82865	301838	273209
En cours de production de biens	335686	335585	101	76569
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	165927		165927	
Clients et comptes rattachés	7142688	220733	6921955	9184945
Autres créances	771214		771214	809937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	298093		298093	810248
Charges constatées d’avance	254482		254482	145615
TOTAL (II)	9352792	639183	8713610	11300523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11616859	2075434	9541424	14037712
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1166670		1166670	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	733340		733340	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5539543		-53284	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3227719		-2963982	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6867252		-1117256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	350000		350000	
TOTAL (II)	350000		350000	
Provisions pour risques	519740		82970	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	519740		82970	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	228860		415054	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1022500		375706	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10074545		10648650	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3104414		2469890	
Dettes fiscales et sociales	1035982		762697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72637		50000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15538937		14721998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9541424		14037712	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15314475			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1022500			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			59327	1363063
Production vendue biens			6439392	6979419
Production vendue services			124353	15468
Chiffres d’affaires nets			6623072	8357950
				
Production stockée			259117	-77325
Production immobilisée				148239
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			25372	128926
Total des produits d’exploitation (I)			6907561	8557790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			288189	655319
Variation de stock (marchandises)				1253854
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3269654	3159831
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-111495	109074
Autres achats et charges externes			3618910	3147657
Impôts, taxes et versements assimilés			2958161	2598620
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			402376	431746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			886453	127115
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			144124	170254
Total des charges d’exploitation (II) 			11456373	11653472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4461486	-2864777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1395	1494
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32492	38391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31097	-36897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4492584	-2901673
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4197794		762191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2932929		824500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1264865		-62309	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11106750		9321475	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14334469		12285457	
BENEFICE OU PERTE	-3227719		-2963982	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74036	25707	72331	27411
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1187886	376595	874116	690364
AMORTISSEMENTS Total Général	1261922	402301	946448	717776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				519740
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	82970	439770	3000	519740
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	44145	220733	44145	220733
Sur stocks et en cours		418450		418450
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		718476		718476
Total Provisions pour dépréciation	44145	1357659	44145	1357659
TOTAL GENERAL	127115	1797429	47145	1877399
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6833	6833		
Autres immobilisations financières	39208	39208		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7142688	7142688		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	771214	771214		
Charges constatées d’avance	254482	254482		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8214425	8214425		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	85		61	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	85		61