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BILAN PRIVILEGE MARINE 2016 Siren 752530683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	247811	70035	177776	157084
Concessions, brevets et droits similaires	47193	4000	43193	43603
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2983440	1002332	1981108	2142715
Autres immobilisations corporelles	587209	185554	401655	388190
Immobilisations en cours	95402		95402	95402
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	31000		31000	31000
Autres immobilisations financières	7055		7055	6055
TOTAL (I)	3999111	1261922	2737189	2864049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	273209		273209	382283
En cours de production de biens	76569		76569	153894
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1053854
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9229090	44145	9184945	4685799
Autres créances	809937		809937	338615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				302000
Disponibilités	810248		810248	389168
Charges constatées d’avance	145615		145615	112274
TOTAL (II)	11344668	44145	11300523	7417885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15343779	1306067	14037712	10281934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1166670		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	733340			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-53284		-334933	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2963982		281649	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1117256		746716	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	350000			
TOTAL (II)	350000			
Provisions pour risques	82970			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	82970			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	415054		106024	
Emprunts et dettes financières divers (4)	375706		519706	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10648650		5973029	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2469890		1931524	
Dettes fiscales et sociales	762697		1004936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14721998		9535219	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14037712		10281934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		1363063	1363063	192987
Production vendue biens	407	6979012	6979419	9915305
Production vendue services		144394	144394	73848
Chiffres d’affaires nets	407	8486469	8486876	10182141
				
Production stockée			-77325	-83585
Production immobilisée			148239	677575
Subventions d’exploitation				52500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			230133	34169
Autres produits			772	7938
Total des produits d’exploitation (I)			8788694	10870738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			655319	1395975
Variation de stock (marchandises)			1253854	-1198854
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3201961	4031150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			109074	-128885
Autres achats et charges externes			3105527	3601261
Impôts, taxes et versements assimilés			99054	106651
Salaires et traitements			1809763	1419877
Charges sociales			689804	557464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			431746	332641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44145	200000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			82970	
Autres charges			170254	213945
Total des charges d’exploitation (II) 			11653471	10531226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2864777	339512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			669	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			825	1280
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1494	1280
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35154	42769
Différences négatives de change			3237	4814
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38391	47583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36897	-46303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2901673	293208
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10144		7046	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	752047		60456	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	762191		67502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	804133		730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20366		78331	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	824500		79061	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62309		-11560	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9552380		10939519	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12516362		10657870	
BENEFICE OU PERTE	-2963982		281649	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29353		17070	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			34169	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3423174		251657
Total Immobilisations financières		37055		1000
Total Général		3697810		310080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8780	3666051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38055
Total Général			8780	3999111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	796867	394604	3585	1187886
AMORTISSEMENTS Total Général	833761	431746	3585	1261922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	200000			
Sur comptes clients		44145		44145
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	200000	44145		44145
TOTAL GENERAL	200000	44145		44145
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	31000	31000		
Autres immobilisations financières	7055	7055		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	145615			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10222697	10222697		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61		43	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	61		43