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BILAN PHARMACIE DE LA MAIRIE 2017 Siren 752541748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1994570		1994570	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	230901	119575	111326	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11309		11309	
TOTAL (I)	2236780	119575	2117205	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	301501		301501	
Avances et acomptes versés sur commandes	4295		4295	
Clients et comptes rattachés	19580	1229	18351	
Autres créances	38452		38452	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169298		169298	
Charges constatées d’avance	2195		2195	
TOTAL (II)	535321	1229	534092	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2772101	120804	2651297	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	215968			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81212			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	302680			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1149114			
Emprunts et dettes financières divers (4)	927727			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186981			
Dettes fiscales et sociales	84795			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2348617			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2651297			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1635324			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2748719		2748719	
Production vendue biens				
Production vendue services	20579		20579	
Chiffres d’affaires nets	2769298		2769298	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13534	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11094	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			2793938	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1931609	
Variation de stock (marchandises)			-27910	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			156992	
Impôts, taxes et versements assimilés			17099	
Salaires et traitements			359198	
Charges sociales			138813	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35989	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	
Total des charges d’exploitation (II) 			2611919	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182020	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38866	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38866	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38865	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143155	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3168			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3168			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41086			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41086			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37918			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24025			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2797108			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2715896			
BENEFICE OU PERTE	81212			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11094			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25770			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1994570		
Total Immobilisations corporelles		221300		9601
Total Immobilisations financières		10967		342
Total Général		2226837		9943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1994570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				230901
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11309
Total Général				2236780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83586	35989		119575
AMORTISSEMENTS Total Général	83586	35989		119575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1229			1229
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1229			1229
TOTAL GENERAL	1229			1229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11309			
Clients douteux ou litigieux	1268			
Autres créances clients	18312			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	68			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16197			
T. V. A.	2225			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6564			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13398			
Charges constatées d’avance	2195			
TOTAL ETAT DES CREANCES	71536	60227	11309	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1149114	435822	658274	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	186981	186981		
Personnel et comptes rattachés	33767	33767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41040	41040		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9988	9988		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	927727	927727		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2348617	1635324	658274	55018
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1123647			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1861466			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel