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BILAN ORKEDIS 2017 Siren 752530873				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000	5085	4915	5915
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	289781	151380	138401	167806
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000		60000	60000
TOTAL (I)	359781	156465	203316	233721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	392		392	392
Autres créances	30099		30099	10851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	436		436	1851
Charges constatées d’avance	813		813	690
TOTAL (II)	31740		31740	13783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	391521	156465	235056	247505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-69945		-45723	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8167		-24222	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-58112		-49945	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88965		136040	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66730		41665	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45078		31918	
Dettes fiscales et sociales	24455		20786	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67940		67041	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	293168		297450	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	235056		247505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	250866		210027	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	883		3907	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	206702		206702	193253
Chiffres d’affaires nets	206702		206702	193253
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112	60
Autres produits			5	10
Total des produits d’exploitation (I)			206819	193322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1494	1192
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96417	93107
Impôts, taxes et versements assimilés			5664	6636
Salaires et traitements			62927	67968
Charges sociales			8417	8617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31469	31159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			880	1344
Total des charges d’exploitation (II) 			207269	210022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-450	-16700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			596	540
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			596	540
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5181	5752
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5181	5752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4585	-5212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5035	-21912
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3132		2310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3132		2310	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3132		-2310	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	207415		193862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	215582		218085	
BENEFICE OU PERTE	-8167		-24222	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	112		60	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	728		728	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		288717		1063
Total Immobilisations financières		60000		
Total Général		358717		1063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				289781
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60000
Total Général				359781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4085	1000		5085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120911	30469		151380
AMORTISSEMENTS Total Général	124996	31469		156465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	392			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	80			
Impôts sur les bénéfices	3861			
T. V. A.	2109			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3346			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20703			
Charges constatées d’avance	813			
TOTAL ETAT DES CREANCES	91304	31304	60000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1542	1542		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87423	45121	42302	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45078	45078		
Personnel et comptes rattachés	8538	8538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9755	9755		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4449	4449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1714	1714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66730	66730		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67940	67940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	293168	250866	42302	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-2			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44073			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	359			
Location, charges locatives et de copropriété	50023		42457	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12385		13773	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33650		36877	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	96417		93107	
Taxe professionnelle	4616		5120	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1049		1516	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5664		6636	
Montant de la TVA. collectée	40384		37286	
Total TVA. déductible sur biens et services	19562		17208	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		2