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BILAN OPTIMO CONSEIL 2021 Siren 752567503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1400	1400		
Fonds commercial	8000		8000	8000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2814	920	1894	2598
Autres immobilisations corporelles	85475	35082	50394	49676
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	43500		43500	43500
Prêts				
Autres immobilisations financières	7580		7580	7890
TOTAL (I)	148769	37402	111368	111664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43559		43559	40407
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78319	3452	74867	69768
Autres créances	21027		21027	30370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142200		142200	138475
Charges constatées d’avance	32595		32595	15471
TOTAL (II)	317700	3452	314248	294492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	466469	40854	425615	406156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8835		6248	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101268		101268	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8765		2587	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	218868		210103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52568		66764	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33238		33375	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54787		34462	
Dettes fiscales et sociales	64844		41871	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1310		8635	
Produits constatés d’avance (2)			10945	
TOTAL (IV)	206747		196053	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	425615		406156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	168523		143485	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	374780		374780	300340
Production vendue biens				
Production vendue services	1225969		1225969	1002976
Chiffres d’affaires nets	1600749		1600749	1303316
				
Production stockée			1	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40873	16198
Autres produits			358	4387
Total des produits d’exploitation (I)			1641980	1323901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			212279	170115
Variation de stock (marchandises)			-3151	12000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			978302	789769
Impôts, taxes et versements assimilés			20954	19468
Salaires et traitements			307118	233178
Charges sociales			100979	84238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12475	8164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3452
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1519	514
Total des charges d’exploitation (II) 			1630474	1320898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11506	3002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			549	548
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			549	548
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			631	648
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			631	648
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83	-100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11423	2902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	642			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	642			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2660		970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	310			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2970		970	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2328		-970	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	330		-655	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1643171		1324449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1634405		1321862	
BENEFICE OU PERTE	8765		2587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22144		16591	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40873		15398	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	63052		67424	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	38			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9400		
Total Immobilisations corporelles		75800		12489
Total Immobilisations financières		51390		
Total Général		136590		12489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				88289
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			310	51080
Total Général			310	148769
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1400			1400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23526	12475		36002
AMORTISSEMENTS Total Général	24926	12475		37402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3452	3452		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3452	3452		
TOTAL GENERAL	3452	3452		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7580	7580		
Clients douteux ou litigieux	4143	4143		
Autres créances clients	74176	74176		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9644	9644		
Impôts sur les bénéfices	1856	1856		
T. V. A.	5338	5338		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4189	4189		
Charges constatées d’avance	32595	32595		
TOTAL ETAT DES CREANCES	139521	139521		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52568	14344	38224	
Emprunts et dettes financières divers	150	150		
Fournisseurs et comptes rattachés	54787	54787		
Personnel et comptes rattachés	11693	11693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23261	23261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27219	27219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2670	2670		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33088	33088		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1310	1310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	206747	168523	38224	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14196			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel