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BILAN OPTIMO CONSEIL 2019 Siren 752567503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1400	1400		
Fonds commercial	8000		8000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32361	15363	16998	12208
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	43000		43000	43000
Prêts				
Autres immobilisations financières	7890		7890	6780
TOTAL (I)	92651	16763	75888	61988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52407		52407	74642
Avances et acomptes versés sur commandes	4643		4643	
Clients et comptes rattachés	111203		111203	134259
Autres créances	18660		18660	18570
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106969		106969	84637
Charges constatées d’avance	16903		16903	3500
TOTAL (II)	310784		310784	315608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	403434	16763	386672	377596
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4658		2833	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71059		36393	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31799		36490	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	207516		175716	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	800			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	800			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29094		31078	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29062		21796	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64913		93229	
Dettes fiscales et sociales	35975		25691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3615		6198	
Produits constatés d’avance (2)	15698		23888	
TOTAL (IV)	178356		201880	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	386672		377596	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	156409		161758	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	493598		493598	366130
Production vendue biens				
Production vendue services	772869		772869	595914
Chiffres d’affaires nets	1266467		1266467	962044
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10674	24101
Autres produits			94	380
Total des produits d’exploitation (I)			1277236	986525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			223834	296349
Variation de stock (marchandises)			22234	-44663
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			709078	529114
Impôts, taxes et versements assimilés			16061	10738
Salaires et traitements			190235	112452
Charges sociales			75555	41844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2443	1133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			800	
Autres charges			185	47
Total des charges d’exploitation (II) 			1240425	947014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36810	39511
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			733	307
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			733	307
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			335	54
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			335	54
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			398	253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37208	39764
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	165		233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	165		233	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-165		1267	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5244		4541	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1277969		988332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1246170		951843	
BENEFICE OU PERTE	31799		36490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11563		5633	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10674		24101	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	50720		39712	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1400		8000
Total Immobilisations corporelles		25127		7233
Total Immobilisations financières		49780		1110
Total Général		76307		16343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32361
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50890
Total Général				92651
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1400			1400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12919	2443		15363
AMORTISSEMENTS Total Général	14319	2443		16763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				800
Total Provisions pour risques et charges		800		800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		800		800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		800		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7890	1110	6780	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	111203	111203		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30	30		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3768	3768		
Impôts sur les bénéfices	1697	1697		
T. V. A.	8204	8204		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4960	4960		
Charges constatées d’avance	16903	16903		
TOTAL ETAT DES CREANCES	154655	147875	6780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29094	7147	21947	
Emprunts et dettes financières divers	150	150		
Fournisseurs et comptes rattachés	64913	64913		
Personnel et comptes rattachés	3598	3598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13480	13480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17511	17511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1386	1386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28912	28912		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3615	3615		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15698	15698		
TOTAL – ETAT DES DETTES	178356	156409	21947	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4669			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6653			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel