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BILAN OPTIMO CONSEIL 2018 Siren 752567503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1400	1400		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25127	12919	12208	5282
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	43000		43000	10000
Prêts				
Autres immobilisations financières	6780		6780	6780
TOTAL (I)	76307	14319	61988	22062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	74642		74642	29979
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	134259		134259	98339
Autres créances	18570		18570	9816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84637		84637	137456
Charges constatées d’avance	3500		3500	2682
TOTAL (II)	315608		315608	278273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	391916	14319	377596	300334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2833		1095	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36393		3365	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36490		34767	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	175716		139227	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31078			
Emprunts et dettes financières divers (4)	21796		22692	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93229		60232	
Dettes fiscales et sociales	25691		45393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6198		713	
Produits constatés d’avance (2)	23888		32078	
TOTAL (IV)	201880		161108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	377596		300334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	161758		161108	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	366130		366130	322482
Production vendue biens				
Production vendue services	595914		595914	363447
Chiffres d’affaires nets	962044		962044	685928
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24101	16861
Autres produits			380	76
Total des produits d’exploitation (I)			986525	702866
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			296349	204099
Variation de stock (marchandises)			-44663	-11233
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			529114	343659
Impôts, taxes et versements assimilés			10738	7964
Salaires et traitements			112452	89387
Charges sociales			41844	35728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1133	1845
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	404
Total des charges d’exploitation (II) 			947014	671853
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39511	31013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			307	197
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			307	197
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			253	197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39764	31210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		12730	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		12730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	233			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4771	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	233		4771	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1267		7959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4541		4402	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	988332		715793	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	951843		681026	
BENEFICE OU PERTE	36490		34767	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5633		2865	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24101		16861	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	39712		24687	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1400		
Total Immobilisations corporelles		17068		8059
Total Immobilisations financières		16780		33000
Total Général		35248		41059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49780
Total Général				76307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1400			1400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11786	1133		12919
AMORTISSEMENTS Total Général	13186	1133		14319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6780		6780	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	134259	134259		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1848	1848		
Impôts sur les bénéfices	4898	4898		
T. V. A.	11553	11553		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	272	272		
Charges constatées d’avance	3500	3500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	163109	156329	6780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31078	6653	24425	
Emprunts et dettes financières divers	150	150		
Fournisseurs et comptes rattachés	93229	93229		
Personnel et comptes rattachés	1610	1610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8231	8231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14610	14610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1240	1240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21646	21646		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6198	6198		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23888	8190	15698	
TOTAL – ETAT DES DETTES	201880	161758	40122	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31454			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	376			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel