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BILAN NEWLOC PACA 2021 Siren 752519330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5422	4215	1207	24
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	750		750	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	255396	156107	99289	98271
Autres immobilisations corporelles	146405	101552	44854	48830
Immobilisations en cours	9133		9133	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	900000		900000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36410		36410	36350
TOTAL (I)	1353516	261873	1091643	193474
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	116214	5000	111214	68694
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	771366	14827	756538	1062635
Autres créances	6148		6148	51496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	906470		906470	610689
Charges constatées d’avance	75132		75132	70645
TOTAL (II)	1875330	19827	1855502	1864159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3228845	281700	2947145	2057634
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	301200		190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	778400			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19000		13410	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	676432		314025	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73080		368058	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1848112		885493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8250		8250	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8250		8250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	685980		709527	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12763		12275	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152957		157970	
Dettes fiscales et sociales	215956		243161	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12660		28995	
Produits constatés d’avance (2)	10467		11963	
TOTAL (IV)	1090783		1163891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2947145		2057634	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	508920		1163891	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	234083		234083	258150
Production vendue biens				
Production vendue services	4843246		4843246	4024718
Chiffres d’affaires nets	5077330		5077330	4282868
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158459	40169
Autres produits			331386	128778
Total des produits d’exploitation (I)			5567175	4451815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			97455	165433
Variation de stock (marchandises)			-22520	-47431
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4951436	3195001
Impôts, taxes et versements assimilés			32624	39854
Salaires et traitements			255746	399382
Charges sociales			69710	107400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63690	65454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4817	71264
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8250
Autres charges			36024	74224
Total des charges d’exploitation (II) 			5488982	4078830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78193	372985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			211	40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			211	40
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5719	4645
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5719	4645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5508	-4605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72685	368380
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	858			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2247		322	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3105		322	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	396		-322	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5570886		4451855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5497806		4083797	
BENEFICE OU PERTE	73080		368058	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4057		2115
Total Immobilisations corporelles		399357		89417
Total Immobilisations financières		46350		895060
Total Général		449764		986592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6172
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6592	71247	410934
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	936410
Total Général		6592	76247	1353516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4032	182		4215
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	252257	94170	88768	257658
AMORTISSEMENTS Total Général	256289	94352	88768	261873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8250
Total Provisions pour risques et charges	8250			8250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25000		20000	5000
Sur comptes clients	46264	4817	36254	14827
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71264	4817	56254	19827
TOTAL GENERAL	79514	4817	56254	28077
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4817	56254	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36410		36410	
Clients douteux ou litigieux	23724	23724		
Autres créances clients	747642	747642		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	870	870		
T. V. A.	4857	4857		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	421	421		
Charges constatées d’avance	75132	75132		
TOTAL ETAT DES CREANCES	889056	852646	36410	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	685980	104117	581863	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152957	152957		
Personnel et comptes rattachés	20499	20499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19820	19820		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	171155	171155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4482	4482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12763	12763		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12660	12660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10467	10467		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1090783	508920	581863	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	685			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23337			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel