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BILAN NEWLOC PACA 2020 Siren 752519330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4057	4032	24	1191
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42981	24318	18663	13648
Autres immobilisations corporelles	356376	227939	128437	172086
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36350		36350	36320
TOTAL (I)	449764	256289	193474	233245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	93694	25000	68694	46263
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1082303	46264	1036039	1334514
Autres créances	51367		51367	174062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	610689		610689	57129
Charges constatées d’avance	70645		70645	73729
TOTAL (II)	1908699	71264	1837435	1685696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2358462	327553	2030909	1918942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	190000		190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13410		9880	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	314025		247040	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	367997		70515	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	885432		517435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8250			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8250			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	708337			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13465		58109	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157841		998041	
Dettes fiscales et sociales	243529		332773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2091		1531	
Produits constatés d’avance (2)	11963		11052	
TOTAL (IV)	1137227		1401507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2030909		1918942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	13465			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	258150		258150	233892
Production vendue biens				
Production vendue services	4024718		4024718	4060010
Chiffres d’affaires nets	4282868		4282868	4293901
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40169	82446
Autres produits			128778	544610
Total des produits d’exploitation (I)			4451815	4920958
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			165433	140217
Variation de stock (marchandises)			-47431	-7689
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3195061	3599096
Impôts, taxes et versements assimilés			39854	31063
Salaires et traitements			399382	428173
Charges sociales			107400	110180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65454	65503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71264	3800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8250	
Autres charges			74224	462581
Total des charges d’exploitation (II) 			4078890	4832924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			372925	88033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	493
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	493
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4645	10377
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4645	10377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4605	-9885
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			368320	78149
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			-7488	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			-7488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	322			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	322		146	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-322		-7634	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4451855		4913962	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4083858		4843447	
BENEFICE OU PERTE	367997		70515	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4057		
Total Immobilisations corporelles		387685		37620
Total Immobilisations financières		46320		30
Total Général		438062		37650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4057
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25948	399357
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46350
Total Général			25948	449764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2865	1167		4032
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201951	64286	13980	252257
AMORTISSEMENTS Total Général	204816	65453	13980	256289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8250
Total Provisions pour risques et charges		8250		8250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		25000		25000
Sur comptes clients	3800	46264	3800	46264
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3800	71264	3800	71264
TOTAL GENERAL	3800	79514	3800	79514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79514	3800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36350	36350		
Clients douteux ou litigieux	89419	89419		
Autres créances clients	992884	992884		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	870	870		
T. V. A.	45631	45631		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4866	4866		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	70645	70645		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1240666	1240666		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	685000		685000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23337		23337	
Emprunts et dettes financières divers	1190	1190		
Fournisseurs et comptes rattachés	157841	157841		
Personnel et comptes rattachés	32504	32504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30544	30544		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	178838	178838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1642	1642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12275	12275		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2091	2091		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11963	11963		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1137227	428890	708337	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	740000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31663			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel