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BILAN NEWLOC PACA 2016 Siren 752519330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225	225		108
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13467	3743	9724	9811
Autres immobilisations corporelles	154499	64371	90128	87433
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1772		1772	450
Autres immobilisations financières	18100		18100	11610
TOTAL (I)	188063	68339	119724	109413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7318		7318	6525
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1555118	16229	1538889	1049525
Autres créances	161485		161485	128154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8165		8165	31096
Charges constatées d’avance	102369		102369	62728
TOTAL (II)	1834454	16229	1818225	1278028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2022518	84568	1937949	1387441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	190000		190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1900		1590	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	95377		85127	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35833		10560	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	323110		287277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	87140		104600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1129814		774956	
Dettes fiscales et sociales	312334		213122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60000		1517	
Produits constatés d’avance (2)	25551		5969	
TOTAL (IV)	1614839		1100164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1937949		1387441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1614839		1100164	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	180881		180881	99341
Production vendue biens				
Production vendue services	1979826		1979826	1591053
Chiffres d’affaires nets	2160707		2160707	1690394
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32900	33849
Autres produits			596585	478779
Total des produits d’exploitation (I)			2790191	2203022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81563	59469
Variation de stock (marchandises)			-793	1496
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1612958	1088309
Impôts, taxes et versements assimilés			13200	11780
Salaires et traitements			233346	213895
Charges sociales			71647	61906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30051	21133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2869	21304
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			764218	710216
Total des charges d’exploitation (II) 			2809058	2189509
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18866	13513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			109	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4112	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4112	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4003	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22869	13513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62090			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62132		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	868		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2561		4025	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3429		4205	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58703		-4203	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1250	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2852432		2203024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2816599		2192464	
BENEFICE OU PERTE	35833		10560	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	993692		137757	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			49946	
Renvois : Transfert de charges	19197		17713	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	820		205	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225		
Total Immobilisations corporelles		135695		35111
Total Immobilisations financières		12060		7812
Total Général		147980		42923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2840	167966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19872
Total Général			2840	188063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117	108		225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38450	29664		
AMORTISSEMENTS Total Général	38567	29772		68339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27063		10834	16229
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27063		10834	16229
TOTAL GENERAL	27063		10834	16229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2869	13703	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1772	1772		
Autres immobilisations financières	18100			
Clients douteux ou litigieux	34871			
Autres créances clients	1520247			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14775			
T. V. A.	145530			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1180			
Charges constatées d’avance	102369			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1838844	1785873	52971	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1129814	1129814		
Personnel et comptes rattachés	11251	11251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25223	25223		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	274627	274627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1233	1233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87140	87140		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60000	60000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25551	25551		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1614839	1614839		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4472132		3498320	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6116		2462	
Location, charges locatives et de copropriété	95649		68139	
Personnel extérieur à l’entreprise	3886		3450	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10571		4976	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			3541	
Autres comptes	1496736		1005741	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1612958		1088309	
Taxe professionnelle	2199		265	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11001		11515	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13200		11780	
Montant de la TVA. collectée	69219		359043	
Total TVA. déductible sur biens et services	20348		328161	
Effectif moyen du personnel	9		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		8