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BILAN MA PASSION LE VIN 2019 Siren 752527978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5800		5800	5800
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12158	6708	5449	7107
Autres immobilisations corporelles	58143	16288	41855	49088
Immobilisations en cours				1530
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2175		2175	2175
TOTAL (I)	78276	22997	55279	65700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	230184		230184	178925
Avances et acomptes versés sur commandes	1174		1174	
Clients et comptes rattachés	32562		32562	26616
Autres créances	275		275	8641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7341		7341	5242
Charges constatées d’avance				2716
TOTAL (II)	271537		271537	222142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	349814	22997	326817	287843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74291		71954	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17616		8072	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100707		88827	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51611		76370	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68713		50986	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87370		66475	
Dettes fiscales et sociales	17909		5183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	504			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	226110		199016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	326817		287843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	192396			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	398107		398107	264741
Production vendue biens				
Production vendue services	12055		12055	15580
Chiffres d’affaires nets	410163		410163	280321
				
Production stockée				
Production immobilisée				8055
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1174	228
Autres produits			77	48
Total des produits d’exploitation (I)			411415	288653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			326559	232245
Variation de stock (marchandises)			-51259	-60593
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55372	59069
Impôts, taxes et versements assimilés			1018	509
Salaires et traitements			39923	31032
Charges sociales			7712	6311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9760	8901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			537	131
Total des charges d’exploitation (II) 			389624	277606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21791	11046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			962	829
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			962	829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-962	-829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20828	10217
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	144		232	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1190			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1335		232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1530			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1008		1274	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2538		1274	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1202		-1041	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2009		1103	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	412751		288886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	395134		280813	
BENEFICE OU PERTE	17616		8072	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	710		228	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5800		
Total Immobilisations corporelles		71145		1877
Total Immobilisations financières		2175		
Total Général		79120		1877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2720	70301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2175
Total Général			2720	78276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13419	9760	182	22997
AMORTISSEMENTS Total Général	13419	9760	182	22997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	464		464	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	464		464	
TOTAL GENERAL	464		464	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			464	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1008		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2175		2175	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32562	32562		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	275	275		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	35012	32837	2175	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51611	17897	33713	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87370	87370		
Personnel et comptes rattachés	3606	3606		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3213	3213		
Impôts sur les bénéfices	227	227		
T.V.A.	10416	10416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	446	446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68713	68713		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	504	504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	226110	192396	33713	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24747			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel