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BILAN LES THERMES DE MONTROND 2019 Siren 752508341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10200	6755	3444	5537
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	295893	267280	28613	56448
Autres immobilisations corporelles	300107	184219	115888	141546
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	250
TOTAL (I)	606251	458255	147995	203782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38130		38130	34243
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90211		90211	84833
Autres créances	834934		834934	540499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	793512		793512	1069365
Charges constatées d’avance	105498		105498	98499
TOTAL (II)	1862287		1862287	1827441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2468538	458255	2010283	2031224
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	210870		131930	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43880		78940	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	364751		320870	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5133		3343	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	477783		523764	
Dettes fiscales et sociales	254302		241626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	894313		941620	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1631532		1710354	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2010283		2031224	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1626398		1707010	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	128079		128079	131632
Production vendue biens				
Production vendue services	4239846		4239846	4377351
Chiffres d’affaires nets	4367926		4367926	4508984
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18215	13969
Autres produits			105560	132469
Total des produits d’exploitation (I)			4491701	4655423
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82975	61503
Variation de stock (marchandises)			-3886	31642
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2289195	2343668
Impôts, taxes et versements assimilés			97881	102495
Salaires et traitements			1565137	1579260
Charges sociales			319221	353628
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80608	78573
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14000	
Autres charges			5219	951
Total des charges d’exploitation (II) 			4450352	4551725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41349	103698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2531	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2531	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2531	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43880	103698
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			24686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			71	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			24757	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-24757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4494233		4655423	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4450352		4576482	
BENEFICE OU PERTE	43880		78940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18215		13969	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10200		
Total Immobilisations corporelles		574324		25021
Total Immobilisations financières		250		
Total Général		584774		25021
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3344	596001
Prêts et immobilisations financières			200	
Total Immobilisations financières			200	50
Total Général			3544	606251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4662	2093		6755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	376328	78515	3344	451499
AMORTISSEMENTS Total Général	380991	80608	3344	458255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14000
Total Provisions pour risques et charges		14000		14000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		14000		14000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90211	90211		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	523	523		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	272768	272768		
T. V. A.	83968	83968		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16490	16490		
Groupe et associés	402531	402531		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58653	58653		
Charges constatées d’avance	105498	105498		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1030695	1030645	50	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	477783	477783		
Personnel et comptes rattachés	118292	118292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79343	79343		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52411	52411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4255	4255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	894313	894313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1626398	1626398		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	306565		334493	
Location, charges locatives et de copropriété	411828		395911	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	361669		411471	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1209131		1201792	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2289195		2343668	
Taxe professionnelle	33669		30539	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	64212		71956	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	97881		102495	
Montant de la TVA. collectée	645778		656560	
Total TVA. déductible sur biens et services	407377		421165	
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	67