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BILAN LE TRIMARO 2018 Siren 752570465				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	168000		168000	168000
Immobilisations incorporelles – Autres	6217	6217		
Immobilisations corporelles	148946	88739	60208	71948
Immobilisations financières	2450		2450	2000
Total Actif Immobilisé	325613	94956	230658	241948
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1493		1493	1000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5426		5426	656
Créances – Autres	10124		10124	1792
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24673		24673	66925
Caisse				
Charges constatées d’avance				74
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	41715		41715	70447
Total général Actif	367328			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			62800	29000
Report à nouveau			94244	94221
Résultat de l’exercice			2152	33823
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			163596	161444
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			85428	123920
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			619	1412
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21858		
Autres dettes			22731	25619
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			108777	150951
Total général Passif			272373	312395
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			43141	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6080	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	204743		282195	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2758		1128	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	207501		283323	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	58861		71415	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-493		-739	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55952		54544	
(dont taxe professionnelle)	1558			
Impôts, taxes et versements assimilés	3321		3205	
Rémunérations du personnel 	65388		88583	
Charges sociales	2818		2722	
Dotations aux amortissements	17370		20216	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		3	
Total des charges d’exploitation	203218		239949	
Résultat d’exploitation	4283		43374	
Produits financiers	78		73	
Produits exceptionnels			521	
Charges financières	2045		4326	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	164		5820	
Bénéfice ou perte	2152		33823	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21174			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9106			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			720	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4910	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			450	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			319533	
Total Immobilisations (Augmentations)			6080	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21174	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9106	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel