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BILAN HOTEL PERGOLESE 2021 Siren 752527184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11471	8300	3171	3171
Fonds commercial	11491317		11491317	11491317
Autres immobilisations incorporelles	2844		2844	2844
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3273559	3273559		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	385039	361264	23775	25802
Autres immobilisations corporelles	419925	401803	18122	25108
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22177		22177	22177
TOTAL (I)	15606332	4044926	11561406	11570419
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10499		10499	7011
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9534		9534	959
Autres créances	3594119		3594119	3568762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	521336		521336	34211
Charges constatées d’avance	12830		12830	7443
TOTAL (II)	4148318		4148318	3618386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19754650	4044926	15709724	15188805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	79000		79000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9039000		9039000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7900		7900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	536000		536000	
Report à nouveau	-212532		277903	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-65535		-490435	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9383833		9449368	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5678157		5428357	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7152		11597	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152117		157238	
Dettes fiscales et sociales	85208		142245	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3258			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6325892		5739438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15709724		15188805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6318740		5727841	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17135		17135	14235
Production vendue biens				
Production vendue services	330682		330682	253935
Chiffres d’affaires nets	347817		347817	268170
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			250688	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22254	15238
Autres produits			23	7
Total des produits d’exploitation (I)			620781	283415
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13244	13980
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3488	2295
Autres achats et charges externes			452121	415203
Impôts, taxes et versements assimilés			7885	20039
Salaires et traitements			141046	200569
Charges sociales			2036	46694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9013	17442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1742	1497
Total des charges d’exploitation (II) 			623599	717719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2818	-434304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			41810	42142
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41810	42142
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105232	97998
Différences négatives de change			90	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			105232	98088
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63422	-55946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-66240	-490249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1504		151	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1504		151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	799		336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	799		336	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	705		-186	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	664096		325709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	729631		816144	
BENEFICE OU PERTE	-65535		-490435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11505631		
Total Immobilisations corporelles		4078523		
Total Immobilisations financières		22177		
Total Général		15606332		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11505631
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4078523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22177
Total Général				15606332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8300			8300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4027613	9013		4036626
AMORTISSEMENTS Total Général	4035913	9013		4044926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22177	22177		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9534	9534		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69006	69006		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3524560	3524560		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	553	553		
Charges constatées d’avance	12830	12830		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3638660	3638660		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400000	400000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152117	152117		
Personnel et comptes rattachés	37997	37997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25001	25001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6047	6047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16163	16163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5678157	5678157		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3258	3258		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6318740	6318740		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel