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BILAN HOTEL PERGOLESE 2020 Siren 752527184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11471	8300	3171	3171
Fonds commercial	11491317		11491317	11491317
Autres immobilisations incorporelles	2844		2844	2844
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3273559	3273559		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	385039	359237	25802	27960
Autres immobilisations corporelles	419925	394817	25108	39826
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22177		22177	22177
TOTAL (I)	15606332	4035913	11570419	11587295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7011		7011	9306
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	959		959	39217
Autres créances	3568762		3568762	3437030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34211		34211	73945
Charges constatées d’avance	7443		7443	10069
TOTAL (II)	3618386		3618386	3569567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19224718	4035913	15188805	15156862
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	79000		79000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9039000		9039000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7900		7900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	536000		536000	
Report à nouveau	277903		545	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-490435		277358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9449368		9939803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2310	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5428357		4857629	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11597		18133	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157238		169551	
Dettes fiscales et sociales	142245		169436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5739438		5217059	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15188805		15156862	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14235		14235	94847
Production vendue biens				
Production vendue services	253935		253935	1881906
Chiffres d’affaires nets	268170		268170	1976753
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15238	33379
Autres produits			7	8
Total des produits d’exploitation (I)			283415	2010140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13980	75631
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2295	1938
Autres achats et charges externes			415203	838251
Impôts, taxes et versements assimilés			20039	43248
Salaires et traitements			200569	469075
Charges sociales			46694	121149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17442	31569
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1497	1976
Total des charges d’exploitation (II) 			717719	1582837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-434304	427302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42142	42421
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42142	42421
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97998	91308
Différences négatives de change			90	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98088	91308
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55946	-48888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-490249	378415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	151		253	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	151		253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	336		318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	336		318	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-186		-65	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			100992	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	325709		2052813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	816144		1775455	
BENEFICE OU PERTE	-490435		277358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11505631		
Total Immobilisations corporelles		4077957		567
Total Immobilisations financières		22177		
Total Général		15605765		567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11505631
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4078523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22177
Total Général				15606332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8300			8300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4010171	17442		4027613
AMORTISSEMENTS Total Général	4018471	17442		4035913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22177	22177		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	959	959		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3282	3282		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71686	71686		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2875	2875		
Groupe et associés	3482885	3482885		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8033	8033		
Charges constatées d’avance	7443	7443		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3599342	3599342		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157238	157238		
Personnel et comptes rattachés	64274	64274		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62293	62293		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5012	5012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10666	10666		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5428357	5428357		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5727841	5727841		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel