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BILAN HOTEL PERGOLESE 2019 Siren 752527184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11471	8300	3171	3171
Fonds commercial	11491317		11491317	11491317
Autres immobilisations incorporelles	2844		2844	2844
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3273559	3273559		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	385039	357080	27960	30262
Autres immobilisations corporelles	419358	379532	39826	66785
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22177		22177	22177
TOTAL (I)	15605765	4018471	11587295	11616556
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9306		9306	11244
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39217		39217	64622
Autres créances	3437030		3437030	2956108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73945		73945	66891
Charges constatées d’avance	10069		10069	6283
TOTAL (II)	3569567		3569567	3105147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19175333	4018471	15156862	14721703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	79000		79000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9039000		9039000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7900		7900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	536000		219000	
Report à nouveau	545		67	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	277358		317478	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9939803		9662446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2310		16181	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4857629		4667642	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18133		23887	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169551		228296	
Dettes fiscales et sociales	169436		123252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5217059		5059258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15156862		14721703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5198926		5035371	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2310		16181	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	94847		94847	105378
Production vendue biens				
Production vendue services	1881906		1881906	1967835
Chiffres d’affaires nets	1976753		1976753	2073214
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33379	6171
Autres produits			8	13
Total des produits d’exploitation (I)			2010140	2079398
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75631	82048
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1938	-658
Autres achats et charges externes			838251	841719
Impôts, taxes et versements assimilés			43248	42188
Salaires et traitements			469075	487032
Charges sociales			121149	135451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31569	34263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1976	3638
Total des charges d’exploitation (II) 			1582837	1625680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			427302	453718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42421	40120
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			37	37
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42421	40157
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91308	88580
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91308	88580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48888	-48423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			378415	405295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	253		19787	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1	
Total des produits exceptionnels (VII)	253		19787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	318		372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	318		372	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65		19416	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100992		107232	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2052813		2139343	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1775455		1821864	
BENEFICE OU PERTE	277358		317478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11505631		
Total Immobilisations corporelles		4075648		2308
Total Immobilisations financières		22177		
Total Général		15603457		2308
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11505631
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4077957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22177
Total Général				15605765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8300			8300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3978601	31569		4010171
AMORTISSEMENTS Total Général	3986901	31569		4018471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22177		22177	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39217	39217		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3437030	3437030		
Charges constatées d’avance	10069	10069		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3508493	3486316	22177	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2310	2310		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169551	169551		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169436	169436		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66317	66317		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4791312	4791312		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5198926	5198926		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel