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BILAN HOTEL PERGOLESE 2018 Siren 752527184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11471	8300	3171	3171
Fonds commercial	11491317		11491317	11491317
Autres immobilisations incorporelles	2844		2844	2844
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3273559	3273559		1193
Installations techniques, matériel et outillage industriels	385039	354777	30262	32492
Autres immobilisations corporelles	417050	350265	66785	90868
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22177		22177	22177
TOTAL (I)	15603457	3986901	11616556	11644062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11244		11244	10586
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64622		64622	46701
Autres créances	2956108		2956108	2476901
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66891		66891	57522
Charges constatées d’avance	6283		6283	10066
TOTAL (II)	3105147		3105147	2601776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18708604	3986901	14721703	14245838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	79000		79000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9039000		9039000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	219000			
Report à nouveau	67		4446	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	317478		222520	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9662446		9344967	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16181		38144	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4667642		4438540	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23887		30763	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228296		221080	
Dettes fiscales et sociales	123252		114919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			57426	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5059258		4900871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14721703		14245838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5035371		4870108	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16181		38144	
Dont emprunts participatifs	4667642			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	105378		105378	110758
Production vendue biens				
Production vendue services	1967835		1967835	1884120
Chiffres d’affaires nets	2073214		2073214	1994878
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6171	4300
Autres produits			13	42
Total des produits d’exploitation (I)			2079398	1999220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82048	86189
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-658	5987
Autres achats et charges externes			841719	783879
Impôts, taxes et versements assimilés			42188	23528
Salaires et traitements			487032	529382
Charges sociales			135451	147223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34263	45470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3638	25716
Total des charges d’exploitation (II) 			1625680	1647372
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			453718	351848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40120	43269
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			37	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40157	43269
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88580	84215
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88580	84215
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48423	-40946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			405295	310901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19787			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19787			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	372		5236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	372		5236	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19416		-5236	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107232		83145	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2139343		2042489	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1821864		1819969	
BENEFICE OU PERTE	317478		222520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11505632		
Total Immobilisations corporelles		4144715		6757
Total Immobilisations financières		22177		
Total Général		15672524		6757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11505631
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75824	4075648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22177
Total Général			75824	15603457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8300			8300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4020162	34263	75824	3978601
AMORTISSEMENTS Total Général	4028462	34263	75824	3986901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22177		22177	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64622	64622		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2956108	2956108		
Charges constatées d’avance	6283	6283		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3049190	3027013	22177	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16181	16181		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	228296	228296		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123252	123252		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4667642	4667642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5035371	5035371		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel