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BILAN HOTEL PERGOLESE 2017 Siren 752527184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11471	8300	3171	3171
Fonds commercial	11491317		11491317	11491317
Autres immobilisations incorporelles	2844		2844	2844
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3321044	3319850	1193	3649
Installations techniques, matériel et outillage industriels	399384	366892	32492	38355
Autres immobilisations corporelles	424288	333420	90868	119626
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22177		22177	22177
TOTAL (I)	15672524	4028462	11644062	11681139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10586		10586	16573
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46701		46701	4968
Autres créances	2476901		2476901	2142538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57522		57522	96461
Charges constatées d’avance	10066		10066	5941
TOTAL (II)	2601776		2601776	2266481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18274300	4028462	14245838	13947620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	79000		79000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9039000		9039000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4446		-37447	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	222520		239393	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9344967		9319946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38144			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4438540		4175465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30763		80071	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221080		262194	
Dettes fiscales et sociales	114919		109633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57426		311	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4900871		4627674	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14245838		13947620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4870108		4547603	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38144			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	110758		110758	117251
Production vendue biens				
Production vendue services	1883590	530	1884120	1818252
Chiffres d’affaires nets	1994347	530	1994878	1935503
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4300	4030
Autres produits			42	1462
Total des produits d’exploitation (I)			1999220	1940994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86189	85636
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5987	4346
Autres achats et charges externes			783879	811460
Impôts, taxes et versements assimilés			23528	58009
Salaires et traitements			529382	489836
Charges sociales			147223	132937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45470	66120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25716	4676
Total des charges d’exploitation (II) 			1647372	1653021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			351848	287973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			43269	35895
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43269	35895
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84215	84713
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84215	84713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40946	-48818
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			310901	239155
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			768	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			124892	
Total des produits exceptionnels (VII)			125660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5236		29253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5236		29253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5236		96407	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83145		96169	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2042489		2102549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1819969		1863156	
BENEFICE OU PERTE	222520		239393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14315		
Total Immobilisations corporelles		4136323		
Total Immobilisations financières		22177		
Total Général		15664131		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4144715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22177
Total Général				15672524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8300			8300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3974693	45470		4020162
AMORTISSEMENTS Total Général	3982993	45470		4028462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22177			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46701			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2476901			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10066			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2555846	2533669	22177	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38144	38144		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	221080	221080		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114919	114919		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4495968	4495966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4870108	4870108		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel