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BILAN HOTEL PERGOLESE 2016 Siren 752527184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11471	8300	3171	
Fonds commercial	11491317		11491317	
Autres immobilisations incorporelles	2844		2844	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3321044	3317394	3649	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	390991	352637	38355	
Autres immobilisations corporelles	424288	304661	119626	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				13058588
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22177		22177	
TOTAL (I)	15664131	3982993	11681139	13058588
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16573		16573	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4968		4968	
Autres créances	2142538		2142538	93478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96461		96461	162743
Charges constatées d’avance	5941		5941	
TOTAL (II)	2266481		2266481	256221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17930612	3982993	13947620	13314809
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	79000		79000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9039000		9039000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-37447		-31142	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	239393		-6305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			89892	
TOTAL (I)	9319946		9170445	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4175465		4129562	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	80071			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262194		13802	
Dettes fiscales et sociales	109633		1000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	311			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4627674		4144364	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13947620		13314809	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4547603		4144364	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	117251		117251	
Production vendue biens				
Production vendue services	1817783	470	1818252	60000
Chiffres d’affaires nets	1935033	470	1935503	60000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4030	
Autres produits			1462	
Total des produits d’exploitation (I)			1940994	60000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85636	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4346	
Autres achats et charges externes			811460	12295
Impôts, taxes et versements assimilés			58009	75
Salaires et traitements			489836	
Charges sociales			132937	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66120	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4676	24000
Total des charges d’exploitation (II) 			1653021	36370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			287973	23630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35895	1159
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35895	1159
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84713	5206
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84713	5206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48818	-4047
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			239155	19584
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	768			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	124892			
Total des produits exceptionnels (VII)	125660			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29253			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			25889	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29253		25889	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	96407		-25889	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96169			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2102549		61159	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1863156		67464	
BENEFICE OU PERTE	239393		-6305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14315		
Total Immobilisations corporelles		4133273		
Total Immobilisations financières		13080765		
Total Général		17228353		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4136323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22177
Total Général				15664131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8300			8300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3908573	66120		3974693
AMORTISSEMENTS Total Général	3916873	66120		3982993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	89892		89892	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	89892		89892	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			89892	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22177			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5941			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2175625	2153447	22177	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	262194	262194		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4175776	4175776		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4547603	4547603		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel