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BILAN HOTEL CENTRAL 2017 Siren 752506022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8000		8000	8000
Fonds commercial	579329		579329	579329
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29992	23893	6099	3223
Autres immobilisations corporelles	1501327	338683	1162645	1181791
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
TOTAL (I)	2124648	362576	1762072	1772342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2102		2102	713
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16520		16520	1107
Autres créances	32721		32721	29383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8265		8265	27116
Charges constatées d’avance	633		633	
TOTAL (II)	60242		60242	58319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2184890	362576	1822314	1830662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-60611		-88544	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64897		27933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5286		-59611	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	729493		916192	
Emprunts et dettes financières divers (4)	284101		332676	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	680108		501153	
Dettes fiscales et sociales	111756		124683	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11570		15569	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1817028		1890272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1822314		1830662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1379654		1211694	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50079		1728	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	985708		985708	920759
Chiffres d’affaires nets	985708		985708	920759
				
Production stockée				
Production immobilisée			34129	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100	10
Autres produits			2883	777
Total des produits d’exploitation (I)			1022820	921546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61757	39493
Variation de stock (marchandises)			-1389	156
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			462797	426440
Impôts, taxes et versements assimilés			6060	11842
Salaires et traitements			257678	224507
Charges sociales			62289	62825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99884	95724
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7337	4049
Total des charges d’exploitation (II) 			956415	865037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66405	56509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				89
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				89
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25196	31119
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25196	31119
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25196	-31030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41209	25480
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25000		2515	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25000		2515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1312		62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1312		62	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23688		2453	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1047820		924150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	982923		896218	
BENEFICE OU PERTE	64897		27933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100		10	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26104		30832	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4575		3758	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		587329		
Total Immobilisations corporelles		1447705		83614
Total Immobilisations financières				6000
Total Général		2035034		89614
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				587329
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1531319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général				2124648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	262692	99884		362576
AMORTISSEMENTS Total Général	262692	99884		362576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16520	16520		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	122	122		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13652	13652		
T. V. A.	14431	14431		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4516	4516		
Charges constatées d’avance	633	633		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55875	49875	6000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50079	50079		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	679415	242040	437375	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	680108	680108		
Personnel et comptes rattachés	23669	23669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87395	87395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	693	693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	284101	284101		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11570	11570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1817028	1379654	437375	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	234752			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel