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BILAN FAREVA POISSY 2016 Siren 752586776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5000		5000	17000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	944000		944000	1192000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	949000		949000	1210000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	251000	9000	242000	434000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	215000	39000	176000	165000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2635000		2635000	2631000
Autres créances	3769000		3769000	3603000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	18000		18000	19000
TOTAL (II)	6904000	48000	6856000	6864000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7853000	48000	7805000	8074000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2451000		1748000	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18000		703000	
Subventions d’investissement	40000		94000	
Provisions réglementées	294000		311000	
TOTAL (I)	2878000		2966000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000			
Provisions pour charges	1286000		1264000	
TOTAL (III)	1366000		1264000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000		4000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2029000		1997000	
Dettes fiscales et sociales	1526000		1738000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5000		2000	
Produits constatés d’avance (2)			104000	
TOTAL (IV)	3561000		3845000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7805000		8074000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62000		842000	1186000
Production vendue biens				
Production vendue services	464000		12588000	14725000
Chiffres d’affaires nets	526000	12904000	13429000	15911000
				
Production stockée			23000	147000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				9000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47000	22000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			13499000	16089000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1627000	1967000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			192000	72000
Autres achats et charges externes			4356000	5041000
Impôts, taxes et versements assimilés			611000	691000
Salaires et traitements			4461000	4840000
Charges sociales			1980000	2211000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			368000	362000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			49000	40000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			102000	75000
Autres charges			202000	239000
Total des charges d’exploitation (II) 			13949000	15539000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-449000	550000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34000	34000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7000	6000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41000	40000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11000	5000
Différences négatives de change			2000	2000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13000	7000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28000	33000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-421000	583000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56000		58000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	64000		87000	
Total des produits exceptionnels (VII)	120000		145000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48000		49000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53000		49000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68000		97000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1000		19000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-335000		-43000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13660000		16274000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13679000		15571000	
BENEFICE OU PERTE	-18000		703000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1870000		
Total Immobilisations financières				
Total Général		2049000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1972000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2157000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	678000	350000		1028000
AMORTISSEMENTS Total Général	839000	368000		1207000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1366000
Total Provisions pour risques et charges	1264000	102000		1366000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1264000	102000		1366000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2635000			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	393000			
Groupe et associés	3348000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27000			
Charges constatées d’avance	18000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6421000	5662000	759000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000	1000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2029000	2029000		
Personnel et comptes rattachés	636000	636000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	776000	776000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114000	114000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5000	5000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3561000	3561000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	123			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	123