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BILAN ETC CEVENNES 2021 Siren 752508036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5550	158	5392	
Constructions	1278415	129250	1149165	195692
Installations techniques, matériel et outillage industriels	782374	212507	569867	258052
Autres immobilisations corporelles	117113	81028	36085	17774
Immobilisations en cours	78069		78069	270819
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2261521	422943	1838578	742337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1061685	197932	863753	851829
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	744460		744460	1176712
Autres créances	605603		605603	240655
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22725		22725	547325
Charges constatées d’avance	4404		4404	11522
TOTAL (II)	2438878	197932	2240947	2828043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4700399	620875	4079524	3570380
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	927841		927841	
Report à nouveau	-353654		-216592	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	274484		-137062	
Subventions d’investissement	741000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1630371		614888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1573032		507097	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	770987		1311141	
Dettes fiscales et sociales	68659		86735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36474		1050519	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2449153		2955492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4079524		3570380	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	105048	45009	150057	460475
Production vendue biens	1373660	840242	2213902	1488399
Production vendue services	1419131	28493	1447624	1163115
Chiffres d’affaires nets	2897839	913744	3811583	3111989
				
Production stockée				
Production immobilisée			34884	4150
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13971	13907
Autres produits			39	10
Total des produits d’exploitation (I)			3860477	3130055
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			982987	701460
Variation de stock (marchandises)			-86401	-392648
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			699467	1232992
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3342	-64212
Autres achats et charges externes			1303540	1123005
Impôts, taxes et versements assimilés			155131	154270
Salaires et traitements			269211	254829
Charges sociales			58457	69441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154423	53451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71134	111648
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			117	3830
Total des charges d’exploitation (II) 			3611409	3248065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			249069	-118010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13441	3427
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13441	3427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13441	-3427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235628	-121436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	144		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15476	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144		15626	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38856		-15626	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3899477		3130055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3624993		3267117	
BENEFICE OU PERTE	274484		-137062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1010858		1250663
Total Immobilisations financières				
Total Général		1010858		1250663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2261521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2261521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	268520	154423		422943
AMORTISSEMENTS Total Général	268520	154423		422943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	126798	71134		197932
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	126798	71134		197932
TOTAL GENERAL	126798	71134		197932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71134		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	744460	744460		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87422	87422		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	396779	396779		
Groupe et associés	116912	116912		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4490	4490		
Charges constatées d’avance	4404	4404		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1354468	1354468		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	196379	196379		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1376653	332027	1044627	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	770987	770987		
Personnel et comptes rattachés	23135	23135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20100	20100		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25105	25105		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	319	319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11734	11734		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24740	24740		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2449153	1404526	1044627	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130441			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel