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BILAN ETC CEVENNES 2016 Siren 752508036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14900	7458	7442	10422
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10945		10945	10945
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2525	568	1958	1920
Autres immobilisations corporelles	140291	54189	86102	95145
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	1000
TOTAL (I)	168821	62214	106606	119432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	366096	3670	362426	382018
Autres créances	91639		91639	363987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40774		40774	18788
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	498509	3670	494839	764794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	667330	65884	601446	884225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38201		38201	
Report à nouveau	-37527		-7472	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11550		-30055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13324		1774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	10		16	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29243		46305	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323849		414956	
Dettes fiscales et sociales	126571		130585	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108448		290590	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	588121		882451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	601446		884225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	511084	237935	749020	679710
Chiffres d’affaires nets	511084	237935	749020	679710
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4108	717
Autres produits			11	19
Total des produits d’exploitation (I)			753139	680445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22163	26547
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			296111	317273
Impôts, taxes et versements assimilés			19318	10518
Salaires et traitements			277421	240928
Charges sociales			92154	79854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21678	22155
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3670	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10959	10889
Total des charges d’exploitation (II) 			743474	708163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9665	-27718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2390	2227
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2390	2227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2390	-2227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7275	-29945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	724		3110	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	724		3110	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4276		-110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	758139		683445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	746589		713500	
BENEFICE OU PERTE	11550		-30055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14900		
Total Immobilisations corporelles		144224		10417
Total Immobilisations financières		1000		160
Total Général		160124		10577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			881	153761
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	160
Total Général			1881	168821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4478	2980		7458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36215	18698	157	54756
AMORTISSEMENTS Total Général	40693	21678	157	62214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3670		3670
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3670		3670
TOTAL GENERAL		3670		3670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3670		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160	160		
Clients douteux ou litigieux	4993			
Autres créances clients	361103			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7484			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13796			
T. V. A.	61286			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	228			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8846			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	457895	457895		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	10	10		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29243	17423	11820	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	323849	323849		
Personnel et comptes rattachés	37212	37212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23610	23610		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65358	65358		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	391	391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	108448	108448		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	588121	576301	11820	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17061			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	102464		105433	
Location, charges locatives et de copropriété	48883		48085	
Personnel extérieur à l’entreprise	2983		260	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4877		4633	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	136905		158863	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	296111		317273	
Taxe professionnelle	2530		2007	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16788		8511	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19318		10518	
Montant de la TVA. collectée	155581		140553	
Total TVA. déductible sur biens et services	74204		42449	
Effectif moyen du personnel	9		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		10