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BILAN EC LA VALETTE 2018 Siren 752506063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	40787	39337	1450	3113
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33687	29811	3876	8590
Fonds commercial	82000		82000	82000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	146441	92150	54292	68182
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6682	4046	2636	3407
Autres immobilisations corporelles	98782	70274	28508	34888
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8910		8910	8910
TOTAL (I)	417305	235619	181686	209106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	73348		73348	82335
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	16129		16129	11849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18677		18677	19448
Charges constatées d’avance	4121		4121	4901
TOTAL (II)	112275		112275	118533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	529579	235619	293961	327638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20563			
Report à nouveau			-5420	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	358		27983	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42921		42563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117370		153021	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27362		44462	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82538		68049	
Dettes fiscales et sociales	21484		18041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2285			
Produits constatés d’avance (2)			1503	
TOTAL (IV)	251039		285075	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	293961		327638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	162632		192722	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	111		143	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		40787		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115687		
Total Immobilisations corporelles		263209		954
Total Immobilisations financières		8925		
Total Général		428607		954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				40787
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115687
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12257	251906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8925
Total Général			12257	417305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	37674	1664		39337
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25097	4714		29811
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156732	21996	12257	166471
AMORTISSEMENTS Total Général	219502	28374	12257	235619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8910	8910		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6137			
T. V. A.	4898			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4408			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	186			
Charges constatées d’avance	4121			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29160	29160		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	111	111		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117259	28852	88407	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82538	82538		
Personnel et comptes rattachés	8251	8251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7350	7350		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5586	5586		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	297	297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27362	27362		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2285	2285		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	251039	162632	88407	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	132121			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78459			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2684		2305	
Location, charges locatives et de copropriété	53797		52012	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8006		6958	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47678		41049	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112165		102324	
Taxe professionnelle	2377		2266	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2612		2457	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4989		4722	
Montant de la TVA. collectée	64749		71123	
Total TVA. déductible sur biens et services	26878		27125	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4