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BILAN EC LA VALETTE 2017 Siren 752506063
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 40787 37674 3113 9813
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 33687 25097 8590 13305
Fonds commercial 82000 82000 82000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 146441 78259 68182 83879
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6682 3275 3407 4178
Autres immobilisations corporelles 110085 75197 34888 43785
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 15 15 15
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 8910 8910 8910
TOTAL (I) 428607 219502 209106 245885
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 82335 82335 78629
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 11849 11849 10362
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 19448 19448 37685
Charges constatées d’avance 4901 4901 5160
TOTAL (II) 118533 118533 131836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 547140 219502 327638 377721
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 20000 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -5420 -8689
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 27983 3268
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 42563 14580
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 153021 211210
Emprunts et dettes financières divers (4) 44462 49726
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 68049 74779
Dettes fiscales et sociales 18041 18775
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 1503 8652
TOTAL (IV) 285075 363141
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 327638 377721
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 192722 210746
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 143 158
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 40787
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 115687
Total Immobilisations corporelles 261982 1226
Total Immobilisations financières 8925
Total Général 427381 1226
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 40787
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 115687
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 263209
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 8925
Total Général 428607
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 30974 6699 37674
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 20382 4714 25097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 130140 26592 156732
AMORTISSEMENTS Total Général 181496 38006 219502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 8910 8910
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 800
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 487
Impôts sur les bénéfices 5254
T. V. A. 502
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 4556
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 250
Charges constatées d’avance 4901
TOTAL ETAT DES CREANCES 25659 25659
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 143 143
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 152878 60525 92353
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 68049 68049
Personnel et comptes rattachés 6004 6004
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7833 7833
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4008 4008
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 196 196
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 44462 44462
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1503 1503
TOTAL – ETAT DES DETTES 285075 192722 92353
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 58037
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 2305 2961
Location, charges locatives et de copropriété 52012 48256
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6958 7779
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 41049 41214
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 102324 100209
Taxe professionnelle 2266 2237
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2457 2392
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4722 4629
Montant de la TVA. collectée 71123 72995
Total TVA. déductible sur biens et services 27125 28519
Effectif moyen du personnel 4 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 4 5