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BILAN E.T CAPITAL 2015 Siren 752594580
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 1500 1500 500
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 742 413 329 699
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 990 990 52425
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 10000 10000 30000
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 13232 1913 11319 83624
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 10200
Autres créances 53184 53184 10929
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 131506 131506 89435
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 184690 184690 110563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 197922 1913 196009 194188
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 51
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 16843
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 23260 17792
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 51103 27843
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 45 19
Emprunts et dettes financières divers (4) 120193 116331
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2260 360
Dettes fiscales et sociales 10744 44116
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 11664 5519
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 144906 166345
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 196009 194188
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 144906 166345
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 81813 81813 83767
Chiffres d’affaires nets 81813 81813 83767
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 81814 83768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 32944 26922
Impôts, taxes et versements assimilés 480 206
Salaires et traitements 8700 22900
Charges sociales 2484 9139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 871 542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3
Total des charges d’exploitation (II) 45480 59712
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 36334 24056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 706 3000
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 706 3000
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6145 5519
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6145 5519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5439 -2519
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 30895 21537
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 49265
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 49265
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 267 68
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 51435
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 51702 68
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2437 -68
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5198 3677
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 131784 86768
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 108524 68976
BENEFICE OU PERTE 23260 17792
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1500
Total Immobilisations corporelles 742
Total Immobilisations financières 82425 -20000
Total Général 84667 -20000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1500
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 742
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 51435 10990
Total Général 51435 13232
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1000 500 1500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 42 371 413
AMORTISSEMENTS Total Général 1042 871 1913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 10000 10000
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1590
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 239
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 51355
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 63184 63184
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 45 45
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2260 2260
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 420 420
Impôts sur les bénéfices 1522 1522
T.V.A. 8802 8802
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 120193 120193
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 11664 11664
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 144906 144906
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel