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BILAN CLK SAINT GREGOIRE 2021 Siren 752512558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8298	8298		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1364	1364		
Fonds commercial	120000	100933	19067	31067
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	420132	401733	18400	51140
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	151		151	151
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32789		32789	32196
TOTAL (I)	582734	512327	70407	114554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	346687	14736	331951	342308
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13762		13762	
Autres créances	41309		41309	16254
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32827		32827	50783
Charges constatées d’avance	38129		38129	34551
TOTAL (II)	472712	14736	457976	443896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1055446	527063	528383	558450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2406		-6690	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4659		4284	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10503		5844	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308304		300427	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75000		75000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66276		43496	
Dettes fiscales et sociales	39368		23760	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28933		109924	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	517881		552606	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	528383		558450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	75000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			789762	1050101
Production vendue biens			11468	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			801230	1050101
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7758	7475
Total des produits d’exploitation (I)			819653	1057577
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			411778	501619
Variation de stock (marchandises)			3064	52603
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3959	6049
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			214511	252605
Impôts, taxes et versements assimilés			9870	15699
Salaires et traitements			84482	109925
Charges sociales			11381	28064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			60192	68707
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	18
Total des charges d’exploitation (II) 			799243	1035289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20410	22287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14354	15455
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14352	-15453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6059	6834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1400		2550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1400		-2550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	819655		1057579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	814996		1053295	
BENEFICE OU PERTE	4659		4284	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8298		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		271705		
Total Immobilisations corporelles		419416		716
Total Immobilisations financières		32348		593
Total Général		731767		1309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8298
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			150341	121364
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				420132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32940
Total Général			150341	582734
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8298			8298
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	240638	12000	150341	102297
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	368277	33456		401733
AMORTISSEMENTS Total Général	617213	45456	150341	512327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32789		32789	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13762	13762		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41308	41308		
Charges constatées d’avance	38129	38129		
TOTAL ETAT DES CREANCES	125987	93198	32789	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	681	681		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	307622	39919	223979	43724
Emprunts et dettes financières divers	75000	75000		
Fournisseurs et comptes rattachés	66276	66276		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39368	39368		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28933	28933		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	517881	250178	223979	43724
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-2942			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel